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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
株式報酬費用
|
-
|
1,267
|
978
|
1,141
|
1,421
|
2,084
|
3,166
|
2,557
|
2,348
|
1,480
|
3,698
|
4,120
|
4,194
|
4,615
|
4,690
|
|
営業キャッシュフロー
|
42,698
|
37,139
|
32,806
|
31,867
|
35,625
|
33,306
|
68,660
|
86,006
|
73,148
|
51,179
|
102,337
|
109,455
|
89,741
|
75,106
|
101,512
|
|
資本的支出
|
-2,301
|
-578
|
-3,840
|
-5,595
|
-5,890
|
-12,644
|
-3,961
|
-3,119
|
-2,446
|
-3,753
|
-5,878
|
-5,221
|
-6,724
|
-3,104
|
-4,585
|
|
投資キャッシュフロー
|
-57,788
|
-58,181
|
21,595
|
-38,439
|
-186,324
|
-294,557
|
-352,107
|
-431,318
|
-343,369
|
-867,392
|
-126,779
|
-897,612
|
-454,436
|
-259,741
|
-83,682
|
|
自己株式の取得による支出
|
1,928
|
2,319
|
12,012
|
4,605
|
13,342
|
8,359
|
3,519
|
5,984
|
2,045
|
4,452
|
295
|
11,381
|
462
|
18,882
|
34,625
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20,000
|
95,000
|
10,000
|
25,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15,000
|
65,000
|
20,000
|
20,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
43,323
|
79,584
|
-120,154
|
5,921
|
151,060
|
277,652
|
281,411
|
379,323
|
285,929
|
910,943
|
694,734
|
50,806
|
461,695
|
263,680
|
207,038
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96,459
|
104,234
|
83,017
|
72,002
|
96,927
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46.0
|
41.3
|
22.3
|
17.5
|
22.5
|