|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
229
|
347
|
117
|
115
|
197
|
105
|
213
|
169
|
184
|
179
|
253
|
391
|
399
|
262
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
289
|
403
|
441
|
589
|
659
|
-
|
855
|
819
|
1,040
|
1,014
|
1,064
|
1,269
|
|
現金 + 有価証券
|
229
|
347
|
406
|
519
|
638
|
695
|
872
|
169
|
1,040
|
999
|
1,293
|
1,405
|
1,464
|
1,531
|
|
有形固定資産
|
7
|
8
|
9
|
17
|
27
|
32
|
32
|
34
|
41
|
53
|
53
|
51
|
47
|
48
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
820
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
総資産
|
894
|
925
|
920
|
911
|
993
|
1,060
|
1,454
|
1,858
|
1,719
|
1,758
|
2,056
|
2,890
|
2,317
|
2,842
|
|
長期借入金
|
21
|
20
|
37
|
30
|
24
|
15
|
12
|
11
|
-
|
-
|
103
|
102
|
102
|
101
|
|
総負債
|
744
|
762
|
744
|
692
|
700
|
688
|
1,015
|
1,356
|
1,225
|
1,309
|
1,626
|
2,602
|
1,975
|
2,469
|
|
資本金及び資本剰余金
|
36
|
39
|
42
|
41
|
71
|
82
|
86
|
86
|
96
|
103
|
108
|
112
|
115
|
122
|
|
利益剰余金
|
116
|
127
|
168
|
222
|
306
|
381
|
464
|
553
|
573
|
567
|
563
|
517
|
560
|
596
|
|
株主資本
|
150
|
163
|
175
|
199
|
293
|
371
|
439
|
501
|
493
|
449
|
429
|
287
|
341
|
373
|
|
有利子負債合計
|
21
|
20
|
37
|
30
|
24
|
15
|
12
|
11
|
-
|
-
|
103
|
102
|
102
|
101
|
|
純有利子負債
|
-208
|
-328
|
-370
|
-489
|
-615
|
-681
|
-860
|
-158
|
-
|
-
|
-1,190
|
-1,304
|
-1,363
|
-1,430
|
|
DEレシオ（％）
|
14.46
|
12.37
|
21.21
|
15.31
|
8.21
|
4.05
|
2.92
|
2.27
|
-
|
-
|
24.13
|
35.7
|
29.89
|
27.12
|