| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,438 | 1,409 | 2.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 982 | 915 | 6.8% |
| 売上総利益 | 456 | 495 | 8.4% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 433 | 436 | 0.6% |
| 営業利益 | 16 | 58.9 | 267.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -39.3 | 69.5 | 276.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -2.7 | 4.9 | 280.5% |
| 法人税等合計 | 0.76 | 38.7 | 5016.2% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -24.9 | 30.7 | 223.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.3 | 0.2 | 161.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.3 | 0.2 | 161.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 52 | 56.1 | 7.9% |
| 現金 + 有価証券 | 52 | 56.1 | 7.9% |
| 売掛金 | 135 | 120 | 11.3% |
| 商品及び製品 | 105 | 101 | 3.2% |
| 流動資産合計 | 328 | 317 | 3.3% |
| 固定資産合計 | 2,419 | 2,411 | 0.3% |
| 総資産 | 2,747 | 2,728 | 0.7% |
| 買掛金 | 124 | 151 | 21.4% |
| 流動負債合計 | 231 | 285 | 23.7% |
| 固定負債合計 | 1,132 | 1,055 | 6.8% |
| 総負債 | 1,363 | 1,341 | 1.6% |
| 利益剰余金 | -298 | -305 | 2.2% |
| 株主資本 | 1,384 | 1,388 | 0.3% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 79,488 | 70,940 | 10.8% |
| 株式報酬費用 | 17,069 | 18,295 | 7.2% |
| 営業キャッシュフロー | 76,640 | 106,166 | 38.5% |
| 資本的支出 | -55,724 | -98,639 | 77.0% |
| 投資キャッシュフロー | -48,492 | 74,961 | 254.6% |
| 配当金の支払額 | 18,548 | 21,724 | 17.1% |
| 財務キャッシュフロー | -49,055 | -177,012 | 260.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
塩味スナックの大手。DSD流通と自社工場を活用したBFYオイル採用のブランド商品を展開。2024年2月にGood HealthとR.W. Garciaを1.675億ドルで売却、同年4月に製造施設を1850万ドルで売却。米国中心。