|
（単位：千ドル）
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
432
|
553
|
|
株式報酬費用
|
134
|
135
|
-56
|
87
|
87
|
-10
|
73
|
73
|
73
|
73
|
72
|
77
|
72
|
67
|
233
|
393
|
338
|
309
|
287
|
283
|
264
|
479
|
207
|
217
|
230
|
312
|
374
|
298
|
289
|
289
|
283
|
356
|
315
|
337
|
287
|
348
|
267
|
572
|
327
|
317
|
343
|
501
|
550
|
473
|
515
|
531
|
504
|
577
|
594
|
545
|
499
|
460
|
569
|
564
|
410
|
434
|
399
|
499
|
|
営業キャッシュフロー
|
-
|
1,656
|
1,403
|
-1,208
|
-
|
783
|
-1,043
|
-10
|
6,713
|
17,515
|
28,070
|
6,175
|
-10
|
-5,785
|
10,586
|
-156
|
-12,500
|
4,157
|
472
|
185
|
-
|
262
|
238
|
-
|
20
|
-144
|
-240
|
-644
|
-1,032
|
-843
|
-1,197
|
-1,204
|
-583
|
-751
|
-1,655
|
18,080
|
-11,872
|
1,740
|
10,480
|
-7,929
|
6,105
|
21,127
|
-7,224
|
-14,889
|
-729
|
5,804
|
-208
|
27,977
|
13,736
|
-26,591
|
-2,792
|
-273
|
-4,559
|
10,518
|
1,374
|
-264
|
303
|
99
|
|
資本的支出
|
-
|
1
|
-9
|
-2
|
-
|
-72
|
-16
|
-42
|
-6
|
0
|
-31
|
0
|
-6
|
-2
|
-254
|
-302
|
-171
|
-60
|
-108
|
-31
|
-14
|
-4
|
-211
|
-89
|
-47
|
-28
|
-30
|
-403
|
-153
|
-119
|
-153
|
-181
|
-204
|
-111
|
-153
|
-183
|
-248
|
-274
|
-275
|
-260
|
-466
|
-274
|
-73
|
-340
|
-231
|
-170
|
-218
|
-171
|
-199
|
-248
|
-177
|
-279
|
-244
|
-294
|
-314
|
239
|
-219
|
-143
|
|
投資キャッシュフロー
|
-
|
-32
|
31
|
8
|
-
|
-61
|
-317
|
-42
|
295
|
0
|
-31
|
0
|
-6
|
-2
|
-254
|
-302
|
-171
|
-60
|
-308
|
-31
|
-
|
-4
|
-711
|
-
|
-1,047
|
22
|
-30
|
-403
|
-148
|
-119
|
-153
|
-181
|
-204
|
-111
|
-153
|
-183
|
-248
|
-6,181
|
-275
|
-260
|
-466
|
-274
|
-73
|
-340
|
-231
|
-170
|
-218
|
-171
|
-199
|
-248
|
-177
|
-279
|
-244
|
-247
|
-314
|
-434
|
-392
|
-399
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
301
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30
|
77
|
0
|
3
|
956
|
2
|
7
|
16
|
21
|
28
|
2
|
19
|
26
|
55
|
97
|
99
|
49
|
29
|
119
|
40
|
66
|
480
|
348
|
449
|
8
|
10
|
49
|
387
|
44
|
104
|
243
|
1,014
|
351
|
356
|
57
|
300
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
165
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
565
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
14
|
14
|
14
|
14
|
22
|
34
|
35
|
36
|
36
|
36
|
38
|
|
財務キャッシュフロー
|
-
|
-
|
-
|
-300
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-27
|
-22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-31
|
-
|
-1
|
2,721
|
-957
|
-3
|
-8
|
-17
|
1,772
|
-29
|
-3
|
-20
|
-27
|
757
|
10,160
|
-914
|
116
|
-44
|
-133
|
946
|
-80
|
-494
|
-362
|
-464
|
-23
|
-26
|
-65
|
-403
|
-60
|
-117
|
-239
|
-4,729
|
3,576
|
-1,114
|
-8,976
|
35,232
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,224
|
1,060
|
-25
|
85
|
-43
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49.7
|
4.8
|
-0.1
|
0.4
|
-0.2
|