US Foods Holding Corp.【USFD】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q21	2Q21	3Q20	4Q21	1Q21	2Q21	3Q21	4Q22	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
現金同等物	115	149	131	151	149	147	118	85	100	88	105	92	97	98	98	1,085	1,676	1,019	828	912	699	772	148	190	197	366	211	292	379	346	269	267	405	81	60	101
現金 + 有価証券	115	149	131	151	149	147	118	85	100	88	105	92	97	98	98	1,085	1,676	1,019	828	912	699	772	148	190	197	366	211	292	379	346	269	267	405	81	60	101
売掛金	1,271	1,346	1,226	1,371	1,366	1,410	1,301	1,370	1,338	1,390	1,300	1,400	1,400	1,500	1,500	1,100	1,100	1,200	1,100	1,400	1,500	1,500	1,500	1,700	1,800	1,900	1,700	1,800	1,800	1,900	1,900	2,000	2,000	2,100	2,000	2,100
商品及び製品	1,182	1,218	1,223	1,197	1,236	1,304	1,207	1,207	1,208	1,300	1,279	1,272	1,277	1,468	1,432	1,426	1,332	1,314	1,273	1,451	1,560	1,565	1,686	1,826	1,793	1,761	1,616	1,625	1,531	1,582	1,600	1,620	1,593	1,618	1,626	1,518
流動資産合計	2,829	2,972	2,789	2,994	3,022	3,134	2,819	2,931	2,913	3,073	2,979	3,081	3,042	3,560	3,262	3,923	4,422	3,805	3,465	4,084	4,166	4,235	3,594	4,050	4,121	4,298	3,820	4,094	4,082	4,209	4,031	4,234	4,334	4,116	3,974	4,091
有形固定資産	1,754	1,735	1,767	1,789	1,786	1,794	1,801	1,827	1,822	1,810	1,842	1,849	1,836	2,029	2,075	2,105	2,121	2,055	2,021	1,987	1,976	1,988	2,033	2,022	2,049	2,075	2,171	2,172	2,173	2,187	2,280	2,303	2,359	2,358	2,398	2,495
固定資産合計	6,167	6,136	6,155	6,184	6,187	6,224	6,218	6,243	6,222	6,201	6,207	6,310	6,297	7,966	8,026	8,061	9,107	8,991	8,958	8,916	8,898	8,882	8,927	8,910	8,912	8,944	8,953	8,944	8,947	9,063	9,156	9,156	9,369	9,359	9,462	9,560
総資産	8,996	9,108	8,944	9,178	9,208	9,358	9,037	9,174	9,135	9,274	9,186	9,391	9,339	11,526	11,288	11,984	13,529	12,796	12,423	13,000	13,064	13,117	12,521	12,960	13,033	13,242	12,773	13,038	13,029	13,272	13,187	13,390	13,703	13,475	13,436	13,651
買掛金	1,365	1,422	1,294	1,473	1,526	1,519	1,289	1,542	1,454	1,520	1,359	1,534	1,535	1,645	1,460	1,299	1,914	1,543	1,218	1,733	1,904	1,963	1,662	2,077	2,062	2,180	1,855	2,134	2,137	2,249	2,051	2,273	2,349	2,395	2,231	2,423
一年内返済予定の長期借入金	73	75	75	82	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	2,013	2,088	1,969	2,095	2,213	2,246	2,002	2,218	2,099	2,209	2,076	2,214	2,216	2,546	2,362	2,027	2,725	2,372	1,982	2,571	2,768	2,852	2,550	3,029	3,016	3,170	2,796	3,052	3,048	3,252	3,112	3,238	3,366	3,469	3,296	3,492
長期借入金	3,798	3,756	3,706	3,772	3,623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	4,634	4,527	4,438	4,508	4,362	4,367	4,283	4,110	4,015	3,918	3,881	3,867	3,688	5,423	5,217	6,375	6,813	6,413	6,392	6,395	6,189	6,083	5,702	5,675	5,679	5,611	5,482	5,434	5,377	5,328	5,326	5,327	5,326	5,400	5,612	5,543
総負債	6,648	6,615	6,407	6,603	6,575	6,613	6,286	6,328	6,115	6,127	5,957	6,081	5,904	7,969	7,579	8,402	9,538	8,785	8,374	8,966	8,957	8,935	8,252	8,704	8,695	8,781	8,278	8,486	8,425	8,580	8,438	8,565	8,692	8,869	8,908	9,035
資本金及び資本剰余金	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	-	-	-
利益剰余金	-347	-214	-137	-110	-45	51	123	190	316	430	531	602	718	824	916	783	686	684	661	622	668	723	782	766	827	927	1,010	1,085	1,267	1,362	1,509	1,591	1,789	1,937	2,003	2,118
株主資本	2,348	2,493	2,538	2,574	2,633	2,745	2,751	2,846	3,020	3,147	3,229	3,310	3,435	3,557	3,709	3,582	3,500	3,515	3,530	3,500	3,573	3,648	3,735	3,722	3,804	3,927	3,961	4,179	4,604	4,692	4,749	4,825	5,011	4,606	4,528	4,616
有利子負債合計	3,871	3,831	3,782	3,855	3,727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純有利子負債	3,756	3,681	3,651	3,703	3,577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEレシオ（％）	164.88	153.66	149.02	149.73	141.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運転資本

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