|
（単位：百万ドル）
|
1Q10
|
2Q10
|
3Q10
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
営業キャッシュフロー
|
2,876
|
1,084
|
-1,154
|
2,435
|
6,228
|
2,581
|
-54
|
1,065
|
247
|
4,083
|
1,668
|
-
|
2,141
|
2,789
|
2,772
|
1,112
|
582
|
866
|
1,751
|
1,646
|
2,854
|
2,531
|
1,261
|
1,423
|
554
|
2,098
|
3,190
|
1,589
|
1,862
|
-169
|
1,434
|
-
|
3,225
|
2,650
|
1,296
|
609
|
3,046
|
-62
|
2,354
|
-853
|
3,284
|
-1,069
|
937
|
5,583
|
2,647
|
703
|
8,477
|
2,249
|
3,505
|
6,888
|
842
|
3,316
|
3,873
|
416
|
2,661
|
2,874
|
972
|
4,766
|
-285
|
2,031
|
3,388
|
2,836
|
|
投資キャッシュフロー
|
1,081
|
-3,492
|
-5,304
|
-8,657
|
-7,488
|
-7,818
|
-8,883
|
-8,515
|
-2,989
|
-6,990
|
-1,524
|
-
|
-5,320
|
-8,361
|
-8,645
|
-5,867
|
-8,860
|
-6,440
|
-2,501
|
-5,623
|
-4,987
|
-8,039
|
-4,889
|
-5,205
|
-5,147
|
-2,717
|
-1,721
|
-5,093
|
-2,506
|
-2,806
|
82
|
-
|
-2,051
|
-4,757
|
-6,544
|
-5,328
|
-9,499
|
-189
|
-22,259
|
4,264
|
-3,855
|
6,410
|
-19,466
|
-5,890
|
9,587
|
-41,718
|
-7,364
|
-12,152
|
-7,561
|
34,577
|
4,943
|
6,546
|
5,636
|
1,800
|
-4,953
|
-8,328
|
1,622
|
-12,875
|
-2,548
|
-1,370
|
230
|
-16,850
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
131
|
480
|
513
|
500
|
619
|
660
|
503
|
433
|
618
|
653
|
496
|
464
|
625
|
692
|
409
|
568
|
699
|
635
|
654
|
594
|
688
|
668
|
681
|
588
|
678
|
738
|
818
|
648
|
793
|
791
|
2,293
|
1,660
|
0
|
0
|
12
|
646
|
891
|
0
|
18
|
54
|
1
|
0
|
14
|
44
|
0
|
1
|
17
|
49
|
1
|
1
|
122
|
160
|
106
|
101
|
122
|
|
長期借入れによる収入
|
902
|
2,021
|
2,426
|
1,695
|
370
|
1,164
|
468
|
1,609
|
1,933
|
413
|
105
|
26
|
67
|
1,843
|
4,815
|
3,155
|
5,008
|
3,416
|
3,322
|
60
|
1,533
|
152
|
6,607
|
2,542
|
1,482
|
84
|
3,162
|
3,536
|
1,028
|
1,708
|
2,110
|
4,120
|
3,852
|
1,996
|
3,000
|
2,610
|
2,358
|
1,931
|
11,271
|
1,530
|
1,481
|
219
|
69
|
1,083
|
59
|
1,415
|
2,153
|
53
|
3,425
|
3,101
|
3,701
|
3,529
|
24
|
8,329
|
3,565
|
1,382
|
3,863
|
3,207
|
3,590
|
5,737
|
964
|
69
|
|
長期借入金の返済による支出
|
2,143
|
4,541
|
1,258
|
452
|
378
|
106
|
2,564
|
252
|
4,535
|
1,144
|
370
|
1,004
|
1,006
|
503
|
994
|
1,095
|
107
|
1,932
|
543
|
948
|
3,291
|
529
|
3,907
|
477
|
422
|
4,689
|
473
|
1,702
|
4,386
|
3,956
|
1,137
|
96
|
93
|
1,602
|
3,657
|
2,343
|
2,225
|
2,894
|
156
|
11,344
|
1,588
|
1,388
|
3,830
|
2,098
|
675
|
4,829
|
1,118
|
4,036
|
244
|
1,528
|
1,594
|
50
|
2,262
|
178
|
2,172
|
1,380
|
2,364
|
126
|
2,101
|
1,649
|
2,622
|
2,680
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,783
|
-939
|
5,895
|
16,239
|
573
|
6,687
|
7,395
|
7,704
|
-3,279
|
1,777
|
-1,464
|
-
|
8,176
|
2,434
|
4,804
|
9,983
|
1,825
|
10,045
|
4,168
|
7,830
|
-5,342
|
6,205
|
3,462
|
6,839
|
14,219
|
-7,340
|
3,145
|
12,149
|
-7,780
|
1,940
|
-1,775
|
-
|
-113
|
3,478
|
1,910
|
3,536
|
4,793
|
7,384
|
44,305
|
2,176
|
-7,774
|
13,192
|
-550
|
1,379
|
7,097
|
6,016
|
14,285
|
4,724
|
6,584
|
-29,575
|
6,901
|
-5,448
|
-15,797
|
-5,378
|
18,085
|
-5,699
|
5,136
|
-8,951
|
-3,656
|
7,133
|
5,212
|
-6,439
|