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（単位：千ドル）
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2011/1
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2012/1
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2013/1
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2014/1
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2015/1
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2016/1
|
2017/1
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2018/1
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2019/1
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2020/1
|
2021/1
|
2022/1
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2023/1
|
2024/1
|
2025/1
|
|
株式報酬費用
|
10,725
|
3,068
|
10,892
|
15,742
|
16,736
|
15,623
|
18,291
|
14,517
|
18,104
|
21,109
|
20,300
|
25,741
|
29,449
|
30,508
|
31,039
|
|
営業キャッシュフロー
|
385,113
|
282,702
|
395,680
|
423,155
|
322,321
|
413,420
|
414,902
|
303,059
|
446,624
|
273,893
|
285,814
|
359,319
|
142,729
|
509,411
|
502,834
|
|
資本的支出
|
-143,642
|
-190,010
|
-168,875
|
-186,101
|
-229,804
|
-134,950
|
-143,714
|
-83,813
|
-114,924
|
-217,433
|
-159,242
|
-262,429
|
-199,513
|
-199,625
|
-182,581
|
|
投資キャッシュフロー
|
-35,535
|
55,292
|
-333,988
|
-462,222
|
194,834
|
-26,765
|
-234,622
|
-121,380
|
-244,498
|
-186,145
|
-101,900
|
-487,664
|
-32,011
|
-521,648
|
-308,769
|
|
自己株式の取得による支出
|
204,718
|
545,478
|
-
|
397
|
611,475
|
465,304
|
45,787
|
157,044
|
121,397
|
217,421
|
7,036
|
55,765
|
112,016
|
-
|
52,262
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
291,612
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
141,612
|
150,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-167,742
|
-532,347
|
37,384
|
33,666
|
-600,907
|
-272,830
|
-193,393
|
-159,226
|
-118,024
|
-222,047
|
-10,417
|
-60,265
|
-118,400
|
-12,132
|
-77,114
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126,572
|
96,890
|
-56,784
|
309,786
|
320,253
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7
|
2.1
|
-1.2
|
6.0
|
5.8
|