| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,253 | 792 | 36.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,233 | 733 | 40.5% |
| 研究開発費 | 61.9 | 40.7 | 34.2% |
| 営業費用 | 1,697 | 1,051 | 38.1% |
| 営業利益 | -444 | -259 | 41.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -486 | -338 | 30.4% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -38.8 | -42.7 | 10.2% |
| 法人税等合計 | 1.38 | 1.23 | 11.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -487 | -340 | 30.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -3.7 | -0.5 | 86.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -3.7 | -0.5 | 86.7% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 293 | 246 | 15.8% |
| 現金 + 有価証券 | 293 | 246 | 15.8% |
| 売掛金 | 38.2 | 32.3 | 15.5% |
| 商品及び製品 | 20.4 | 12.2 | 40.3% |
| 流動資産合計 | 434 | 332 | 23.5% |
| 有形固定資産 | 338 | 348 | 3.1% |
| 固定資産合計 | 882 | 826 | 6.4% |
| 総資産 | 1,316 | 1,158 | 12.0% |
| 買掛金 | 33 | 30 | 9.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 24 | 31.7 | 32.3% |
| 流動負債合計 | 908 | 917 | 1.1% |
| 長期借入金 | 235 | 376 | 60.1% |
| 固定負債合計 | 309 | 437 | 41.6% |
| 総負債 | 1,216 | 1,354 | 11.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,879 | 1,922 | 2.3% |
| 利益剰余金 | -1,763 | -2,103 | 19.3% |
| 株主資本 | 97.4 | -202 | 307.5% |
| 有利子負債合計 | 259 | 408 | 57.5% |
| 純有利子負債 | -33.8 | 162 | 578.7% |
| DEレシオ（％） | 266 | -201.9 | 175.9% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 25,633 | 45,977 | 79.4% |
| 営業キャッシュフロー | -665,285 | -77,888 | 88.3% |
| 資本的支出 | -20,168 | -122,811 | 508.9% |
| 投資キャッシュフロー | 40,870 | -46,681 | 214.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 28 | 485 | 1632.1% |
| 長期借入れによる収入 | 382,200 | 327,201 | 14.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | 59,523 | 246,460 | 314.1% |
| 財務キャッシュフロー | 300,954 | 78,662 | 73.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
プライベート航空の米国最大手。会員制プログラムとグローバルチャーターを展開。デルタが出資、2022年にAir Partner買収、2022年2月のAlante買収、2023年に投資契約・$390百万ドルのタームローン組成。米国・欧州・英国中心で展開。