|
（単位：百万ドル）
|
2012/8
|
2013/8
|
2014/8
|
2015/8
|
2016/8
|
2017/8
|
2018/8
|
2019/8
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
|
現金同等物
|
120
|
197
|
191
|
276
|
363
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
376
|
79
|
161
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
13
|
|
現金 + 有価証券
|
120
|
197
|
191
|
276
|
363
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
376
|
89
|
175
|
|
商品及び製品
|
75
|
74
|
78
|
80
|
78
|
79
|
90
|
100
|
106
|
143
|
151
|
148
|
156
|
|
流動資産合計
|
487
|
561
|
589
|
661
|
777
|
814
|
784
|
913
|
969
|
1,103
|
1,063
|
840
|
915
|
|
有形固定資産
|
412
|
457
|
486
|
513
|
539
|
525
|
559
|
574
|
582
|
617
|
665
|
756
|
801
|
|
固定資産合計
|
752
|
812
|
834
|
871
|
924
|
1,004
|
1,058
|
1,133
|
1,229
|
1,277
|
1,364
|
1,729
|
1,780
|
|
総資産
|
1,240
|
1,373
|
1,424
|
1,533
|
1,702
|
1,819
|
1,843
|
2,047
|
2,199
|
2,381
|
2,428
|
2,570
|
2,696
|
|
買掛金
|
52
|
54
|
59
|
50
|
50
|
64
|
73
|
77
|
64
|
81
|
82
|
92
|
92
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
145
|
258
|
191
|
184
|
152
|
177
|
198
|
189
|
210
|
254
|
243
|
267
|
281
|
|
長期借入金
|
100
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
198
|
101
|
98
|
106
|
184
|
188
|
179
|
216
|
247
|
253
|
268
|
298
|
306
|
|
総負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
337
|
365
|
378
|
406
|
457
|
508
|
512
|
566
|
587
|
|
資本金及び資本剰余金
|
42
|
-
|
59
|
67
|
72
|
86
|
82
|
84
|
86
|
89
|
93
|
99
|
104
|
|
利益剰余金
|
844
|
-
|
1,075
|
1,197
|
1,319
|
1,386
|
1,405
|
1,588
|
1,684
|
1,806
|
1,845
|
1,926
|
2,025
|
|
株主資本
|
896
|
1,013
|
1,134
|
1,242
|
1,364
|
1,453
|
1,464
|
1,641
|
1,741
|
1,872
|
1,915
|
2,003
|
2,108
|
|
有利子負債合計
|
104
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-16
|
-198
|
-192
|
-277
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
11.67
|
0.02
|
0.01
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|