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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
692
|
887
|
902
|
976
|
1,080
|
1,255
|
1,223
|
1,216
|
1,567
|
1,900
|
1,800
|
1,800
|
1,600
|
1,600
|
|
株式報酬費用
|
9
|
8
|
12
|
20
|
35
|
66
|
104
|
120
|
165
|
236
|
299
|
446
|
374
|
398
|
|
営業キャッシュフロー
|
7,358
|
3,472
|
17,818
|
2,204
|
13,130
|
7,644
|
9,868
|
16,761
|
11,776
|
-7,062
|
29,190
|
29,031
|
9,191
|
12,151
|
|
資本的支出
|
-1,497
|
-2,018
|
-1,291
|
-2,170
|
-2,289
|
-1,938
|
-1,987
|
-3,070
|
-6,417
|
-1,007
|
-3,509
|
-665
|
-1,946
|
-1,071
|
|
投資キャッシュフロー
|
-22,631
|
-148
|
-34,979
|
-22,148
|
-34,846
|
-40,724
|
-55,343
|
-67,981
|
-49,061
|
-125,909
|
-190,008
|
-207,583
|
-82,252
|
-124,826
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
36
|
21
|
45
|
94
|
6
|
60
|
107
|
13
|
-
|
2
|
79
|
130
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
2,000
|
2,000
|
0
|
0
|
25,451
|
10,000
|
7,000
|
0
|
-
|
-
|
-
|
90,696
|
285,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
4,639
|
12,589
|
1,932
|
3,589
|
294
|
2,898
|
10,279
|
19,765
|
20,287
|
-
|
7,164
|
-
|
35,000
|
110,000
|
|
財務キャッシュフロー
|
25,362
|
18,805
|
1,370
|
30,969
|
-2,067
|
54,394
|
44,708
|
50,001
|
51,130
|
204,608
|
103,969
|
150,515
|
112,842
|
50,847
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-8,069
|
25,681
|
28,366
|
7,245
|
11,080
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-21.96
|
65.39
|
64.54
|
12.69
|
16.31
|