|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
|
株式報酬費用
|
-
|
7
|
5
|
-
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
-
|
5
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
0
|
14
|
0
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
564
|
-374
|
-721
|
-
|
782
|
86
|
-916
|
-2,156
|
-1,124
|
412
|
1,041
|
502
|
511
|
-727
|
-126
|
545
|
-7,674
|
-4,758
|
-
|
4,158
|
-399
|
-1,450
|
-4,948
|
-228
|
-1,580
|
-522
|
-3,723
|
-37
|
126
|
469
|
-7
|
-1,501
|
-2,127
|
1,198
|
1,135
|
-4,062
|
-
|
19,444
|
-10,139
|
-9,905
|
-6,911
|
|
資本的支出
|
49
|
-42
|
-104
|
-
|
-241
|
-245
|
-180
|
-163
|
-33
|
-137
|
-178
|
-189
|
-378
|
-186
|
-155
|
-151
|
-849
|
-352
|
-
|
-9
|
-36
|
-60
|
-126
|
-29
|
-38
|
-48
|
-232
|
-257
|
-258
|
-355
|
-185
|
-203
|
-226
|
-208
|
-296
|
-161
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-566
|
744
|
415
|
-
|
4,594
|
-78
|
834
|
2,232
|
1,335
|
-692
|
-1,035
|
-443
|
-367
|
566
|
365
|
-414
|
7,729
|
4,845
|
-
|
198
|
504
|
1,432
|
-8,409
|
771
|
1,067
|
-499
|
2,451
|
1,983
|
1,810
|
-2,216
|
-493
|
899
|
3,161
|
-2,945
|
2,679
|
-1,833
|
-
|
-5,488
|
3,983
|
12,994
|
7,687
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
6
|
171
|
17
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
94
|
124
|
89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-3
|
0
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-1
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
1
|
24
|
-7
|
-
|
-5,312
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-24
|
-95
|
-125
|
-90
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-3
|
0
|
-1
|
-7
|
0
|
15
|
-21
|
0
|
-1
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|