|
（単位：百万ドル）
|
2012/6
|
2013/6
|
2014/6
|
2015/6
|
2016/6
|
2017/6
|
2018/6
|
2019/6
|
2020/6
|
2021/6
|
2022/6
|
2023/6
|
2024/6
|
|
現金同等物
|
122
|
227
|
347
|
446
|
551
|
604
|
666
|
238
|
142
|
249
|
136
|
114
|
126
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69
|
0
|
1
|
0
|
0
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
122
|
227
|
347
|
446
|
551
|
604
|
666
|
308
|
143
|
250
|
136
|
114
|
126
|
|
売掛金
|
75
|
35
|
54
|
66
|
82
|
140
|
174
|
156
|
142
|
172
|
119
|
167
|
169
|
|
商品及び製品
|
7
|
15
|
46
|
37
|
57
|
142
|
102
|
264
|
285
|
233
|
262
|
737
|
462
|
|
流動資産合計
|
207
|
283
|
465
|
581
|
728
|
952
|
1,001
|
753
|
586
|
694
|
621
|
1,167
|
916
|
|
有形固定資産
|
4
|
5
|
7
|
15
|
12
|
12
|
14
|
13
|
78
|
79
|
80
|
86
|
81
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31
|
0
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
5
|
8
|
10
|
19
|
19
|
20
|
21
|
122
|
150
|
196
|
223
|
239
|
238
|
|
総資産
|
213
|
292
|
476
|
600
|
748
|
972
|
1,022
|
875
|
737
|
890
|
844
|
1,406
|
1,154
|
|
買掛金
|
26
|
36
|
33
|
43
|
51
|
49
|
14
|
38
|
155
|
112
|
83
|
154
|
51
|
|
流動負債合計
|
52
|
59
|
52
|
70
|
90
|
98
|
112
|
179
|
264
|
276
|
310
|
351
|
284
|
|
長期借入金
|
22
|
71
|
72
|
87
|
192
|
241
|
460
|
464
|
628
|
467
|
762
|
1,041
|
669
|
|
固定負債合計
|
30
|
85
|
88
|
108
|
216
|
272
|
593
|
597
|
768
|
611
|
916
|
1,170
|
774
|
|
総負債
|
82
|
144
|
140
|
178
|
307
|
370
|
706
|
776
|
1,032
|
888
|
1,227
|
1,522
|
1,059
|
|
資本金及び資本剰余金
|
129
|
135
|
145
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
10
|
|
利益剰余金
|
71
|
136
|
313
|
422
|
440
|
601
|
315
|
98
|
-296
|
2
|
-384
|
-121
|
84
|
|
株主資本
|
130
|
147
|
335
|
422
|
440
|
601
|
315
|
99
|
-296
|
2
|
-383
|
-116
|
95
|
|
有利子負債合計
|
22
|
71
|
72
|
87
|
191
|
241
|
460
|
464
|
628
|
467
|
762
|
1,041
|
669
|
|
純有利子負債
|
-100
|
-157
|
-275
|
-359
|
-360
|
-363
|
-207
|
156
|
484
|
216
|
625
|
926
|
543
|
|
DEレシオ（％）
|
17.28
|
48.24
|
21.55
|
20.73
|
43.5
|
40.19
|
145.8
|
468.08
|
-212.7
|
17303.82
|
-199.18
|
-899.81
|
704.69
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|