|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
11
|
7
|
0
|
-
|
87
|
34
|
28
|
28
|
168
|
436
|
291
|
559
|
1,122
|
1,179
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
10
|
22
|
14
|
18
|
24
|
36
|
36
|
34
|
31
|
|
現金 + 有価証券
|
11
|
7
|
0
|
-
|
101
|
44
|
51
|
42
|
187
|
460
|
327
|
595
|
1,157
|
1,210
|
|
売掛金
|
131
|
163
|
180
|
195
|
222
|
282
|
327
|
343
|
364
|
470
|
737
|
617
|
549
|
500
|
|
商品及び製品
|
194
|
243
|
287
|
340
|
304
|
397
|
460
|
556
|
486
|
567
|
963
|
973
|
727
|
720
|
|
流動資産合計
|
358
|
453
|
496
|
573
|
648
|
756
|
863
|
995
|
1,093
|
1,538
|
2,073
|
2,262
|
2,502
|
2,503
|
|
有形固定資産
|
222
|
221
|
237
|
248
|
251
|
297
|
328
|
354
|
387
|
417
|
589
|
688
|
776
|
890
|
|
固定資産合計
|
405
|
407
|
420
|
450
|
459
|
535
|
601
|
652
|
796
|
866
|
1,171
|
1,409
|
1,515
|
1,647
|
|
総資産
|
764
|
860
|
916
|
1,023
|
1,107
|
1,292
|
1,464
|
1,647
|
1,889
|
2,405
|
3,245
|
3,672
|
4,018
|
4,151
|
|
買掛金
|
49
|
66
|
72
|
89
|
95
|
124
|
140
|
136
|
142
|
211
|
319
|
206
|
203
|
224
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
0
|
-
|
-
|
1
|
2
|
1
|
0
|
2
|
0
|
42
|
2
|
42
|
4
|
|
流動負債合計
|
132
|
114
|
139
|
175
|
204
|
271
|
303
|
310
|
354
|
463
|
776
|
611
|
567
|
512
|
|
長期借入金
|
-
|
95
|
84
|
98
|
84
|
109
|
144
|
202
|
160
|
311
|
277
|
275
|
233
|
229
|
|
固定負債合計
|
48
|
138
|
128
|
148
|
137
|
159
|
187
|
248
|
277
|
457
|
452
|
456
|
399
|
388
|
|
総負債
|
181
|
253
|
267
|
324
|
341
|
431
|
490
|
558
|
631
|
921
|
1,228
|
1,068
|
967
|
900
|
|
資本金及び資本剰余金
|
163
|
169
|
176
|
182
|
191
|
205
|
223
|
239
|
253
|
279
|
305
|
355
|
416
|
464
|
|
利益剰余金
|
410
|
426
|
461
|
502
|
565
|
649
|
736
|
839
|
995
|
1,182
|
1,678
|
2,217
|
2,582
|
2,775
|
|
株主資本
|
582
|
607
|
649
|
699
|
766
|
860
|
974
|
1,088
|
1,257
|
1,483
|
2,016
|
2,597
|
3,030
|
3,245
|
|
有利子負債合計
|
-
|
95
|
84
|
98
|
85
|
111
|
146
|
202
|
163
|
311
|
320
|
278
|
276
|
233
|
|
純有利子負債
|
-
|
88
|
84
|
-
|
-16
|
67
|
94
|
159
|
-24
|
-150
|
-8
|
-318
|
-881
|
-977
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
15.77
|
13.04
|
14.1
|
11.21
|
12.98
|
14.99
|
18.58
|
13.01
|
21.02
|
15.88
|
10.71
|
9.12
|
7.21
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|