|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
現金同等物
|
11
|
7
|
0
|
-
|
87
|
34
|
28
|
28
|
168
|
436
|
291
|
559
|
1,122
|
1,179
|
925
|
|
現金 + 有価証券
|
11
|
7
|
0
|
-
|
87
|
34
|
28
|
28
|
168
|
436
|
291
|
559
|
1,122
|
1,179
|
925
|
|
売掛金
|
131
|
163
|
180
|
195
|
222
|
282
|
327
|
343
|
364
|
470
|
737
|
617
|
549
|
500
|
475
|
|
商品及び製品
|
194
|
243
|
287
|
340
|
304
|
397
|
460
|
556
|
486
|
567
|
963
|
973
|
727
|
720
|
722
|
|
流動資産合計
|
358
|
453
|
496
|
573
|
648
|
756
|
863
|
995
|
1,093
|
1,538
|
2,073
|
2,262
|
2,502
|
2,503
|
2,269
|
|
有形固定資産
|
222
|
221
|
237
|
248
|
251
|
297
|
328
|
354
|
387
|
417
|
589
|
688
|
776
|
890
|
992
|
|
固定資産合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
506
|
514
|
734
|
897
|
967
|
1,103
|
1,210
|
|
総資産
|
764
|
860
|
916
|
1,023
|
1,107
|
1,292
|
1,464
|
1,647
|
1,889
|
2,405
|
3,245
|
3,672
|
4,018
|
4,151
|
4,023
|
|
買掛金
|
49
|
66
|
72
|
89
|
95
|
124
|
140
|
136
|
142
|
211
|
319
|
206
|
203
|
224
|
205
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
0
|
-
|
-
|
1
|
2
|
1
|
0
|
2
|
0
|
42
|
2
|
42
|
4
|
0
|
|
流動負債合計
|
132
|
114
|
139
|
175
|
204
|
271
|
303
|
310
|
354
|
463
|
776
|
611
|
567
|
512
|
494
|
|
長期借入金
|
-
|
95
|
84
|
98
|
84
|
109
|
144
|
202
|
160
|
311
|
277
|
275
|
233
|
229
|
228
|
|
総負債
|
181
|
253
|
267
|
324
|
341
|
431
|
490
|
558
|
631
|
921
|
1,228
|
1,068
|
967
|
900
|
934
|
|
利益剰余金
|
410
|
426
|
461
|
502
|
565
|
649
|
736
|
839
|
995
|
1,182
|
1,678
|
2,217
|
2,582
|
2,775
|
2,559
|
|
株主資本
|
582
|
607
|
649
|
699
|
766
|
860
|
974
|
1,088
|
1,257
|
1,483
|
2,016
|
2,597
|
3,030
|
3,245
|
3,084
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,382
|
1,383
|
1,074
|
997
|
992
|