|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
52
|
60
|
78
|
50
|
52
|
68
|
144
|
162
|
200
|
466
|
358
|
307
|
313
|
|
現金 + 有価証券
|
52
|
60
|
78
|
50
|
52
|
68
|
144
|
162
|
200
|
466
|
358
|
307
|
313
|
|
売掛金
|
41
|
67
|
61
|
59
|
74
|
90
|
106
|
112
|
145
|
250
|
253
|
180
|
241
|
|
商品及び製品
|
55
|
63
|
56
|
72
|
103
|
236
|
186
|
172
|
180
|
379
|
443
|
374
|
381
|
|
流動資産合計
|
154
|
200
|
208
|
190
|
237
|
407
|
462
|
467
|
545
|
1,137
|
1,098
|
893
|
970
|
|
有形固定資産
|
10
|
8
|
10
|
17
|
18
|
32
|
143
|
145
|
159
|
242
|
279
|
328
|
325
|
|
固定資産合計
|
24
|
92
|
87
|
146
|
143
|
155
|
502
|
552
|
557
|
888
|
862
|
974
|
949
|
|
総資産
|
178
|
292
|
296
|
336
|
380
|
563
|
965
|
1,019
|
1,102
|
2,025
|
1,960
|
1,867
|
1,919
|
|
買掛金
|
29
|
53
|
48
|
39
|
71
|
173
|
99
|
133
|
121
|
332
|
253
|
192
|
212
|
|
流動負債合計
|
36
|
100
|
66
|
64
|
101
|
207
|
139
|
210
|
201
|
469
|
389
|
310
|
335
|
|
長期借入金
|
21
|
17
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
24
|
20
|
41
|
70
|
63
|
55
|
375
|
356
|
350
|
663
|
634
|
660
|
648
|
|
総負債
|
61
|
120
|
107
|
135
|
164
|
263
|
514
|
566
|
551
|
1,132
|
1,023
|
970
|
984
|
|
資本金及び資本剰余金
|
217
|
147
|
153
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
11
|
27
|
38
|
27
|
38
|
113
|
149
|
140
|
217
|
337
|
377
|
346
|
370
|
|
株主資本
|
117
|
171
|
188
|
200
|
216
|
300
|
450
|
452
|
551
|
892
|
937
|
897
|
935
|
|
有利子負債合計
|
21
|
17
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-31
|
-43
|
-41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
18.6
|
10.1
|
20.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
296
|
444
|
362
|
409
|