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Ultra Clean Holdings, Inc.【UCTT】 キャッシュフロー計算書

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（単位：千ドル） 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q16 3Q16 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 3Q23 3Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
株式報酬費用 1,086 1,107 1,252 1,397 1,417 1,320 1,000 1,126 1,174 1,019 993 1,157 1,231 474 1,043 1,114 1,065 1,118 1,857 3,064 1,382 1,380 2,297 2,698 2,563 2,356 2,214 3,139 2,913 2,864 3,301 3,022 3,100 3,100 3,300 3,200 3,500 3,700 4,300 4,300 5,600 4,500 4,700 4,300 3,700 1,000 4,000 3,400 3,500 4,500 4,700 4,700 2,900 7,100 4,400 4,800
営業キャッシュフロー 1,753 15,561 3,899 16,420 8,610 16,267 9,217 8,255 -3,808 4,016 - 16,561 6,180 -5,652 - - -196 3,841 5,737 8,195 9,144 11,037 17,445 11,279 5,079 - 27,377 26,378 18,098 49,919 21,056 31,927 15,700 17,500 19,700 44,400 65,600 51,100 53,300 41,600 -67,400 81,700 71,700 -38,800 28,000 - - 71,500 9,800 23,200 14,900 17,100 28,200 29,200 100 8,100
資本的支出 -838 -489 -214 -2 -193 -245 -465 -1,578 -675 -512 -901 -653 -3,268 -2,582 -1,766 -1,400 -2,030 - - -2,082 -2,784 -2,986 -6,764 -3,615 -5,911 -3,755 -5,860 -10,626 -4,844 -1,906 -5,915 -13,635 -6,700 -10,300 -9,500 -9,900 -6,500 -16,200 -20,000 -16,600 -28,400 -18,100 -21,400 -32,200 -27,300 - - -16,600 -18,000 -13,000 -15,200 -17,300 -12,400 -16,800 -11,000 -10,100
投資キャッシュフロー -838 -489 -214 -2 -75,518 -245 -465 -1,482 -675 -446 - -653 -3,220 -32,316 -31,500 -16,161 -2,030 - - 42,413 -2,784 -2,986 -6,764 -3,615 -5,911 - -296,322 -39,945 -4,198 -31,967 -3,675 -9,360 -6,700 -7,400 -5,800 -9,900 800 -371,300 -19,800 -14,500 -28,400 -18,000 -17,800 -32,000 -27,300 - - -73,200 -17,900 -13,000 -15,300 -17,300 -12,400 -16,700 -7,900 -10,000
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,200 - - 5,700 - - - - - - 0 0
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - 76,189 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 - - - - - - - - - 2,500 2,500 2,500 2,500 48,844 46,528 1,415 3,566 - - -37,168 4,697 7,910 6,621 12,020 7,873 11,275 59,460 7,746 8,863 23,526 32,145 28,466 14,500 11,800 59,400 19,800 8,200 35,200 50,500 37,900 2,600 7,900 17,300 11,900 22,000 - - 3,900 4,500 2,600 3,000 100 12,000 3,100 3,100 0
財務キャッシュフロー -679 -789 -1,070 -20,051 74,100 -5,390 -2,362 -12,165 -1,043 10,304 - -10,126 890 28,578 - - -2,333 -3,703 -728 -1,089 -3,896 -3,639 -4,201 -5,334 94,817 - 288,410 -2,909 -3,126 -2,420 -25,709 -22,145 37,000 -3,900 -51,700 -12,500 -1,600 506,800 -27,300 -17,100 -2,600 -6,600 -18,000 -28,800 -36,200 - - -13,000 -4,500 17,000 -3,700 1,000 -12,200 -6,600 -3,500 1,100
フリーキャッシュフロー - - - - - - - - -200 15,800 12,400 -10,900 -2,000
FCFマージン（％） - - - - - - - - 0.0 3.0 2.4 -2.1 -0.4
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