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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
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2015/12
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2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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|
減価償却費
|
18,869
|
20,723
|
25,578
|
27,249
|
28,452
|
58,246
|
73,986
|
71,575
|
79,839
|
76,077
|
73,480
|
82,137
|
79,720
|
88,096
|
|
株式報酬費用
|
7,299
|
6,343
|
2,254
|
157
|
357
|
-
|
-
|
3,017
|
3,445
|
1,035
|
23,069
|
25,264
|
8,235
|
4,898
|
|
営業キャッシュフロー
|
139,853
|
133,497
|
129,009
|
118,878
|
78,421
|
44,969
|
10,400
|
32,234
|
39,157
|
19,740
|
188,725
|
301,464
|
243,526
|
150,541
|
|
資本的支出
|
-19,145
|
-82,151
|
-43,754
|
-21,076
|
-17,023
|
-23,231
|
-14,556
|
-19,806
|
-18,656
|
-18,598
|
-20,594
|
-44,668
|
-24,196
|
-37,074
|
|
投資キャッシュフロー
|
-16,400
|
-81,125
|
-43,721
|
-20,966
|
-16,945
|
-87,100
|
-14,556
|
-19,631
|
-18,529
|
-18,550
|
-20,342
|
-44,623
|
-2,722
|
-31,892
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,076
|
529
|
12,398
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
125,000
|
-
|
0
|
-
|
-
|
300,000
|
0
|
-
|
-
|
-
|
550,000
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
582,240
|
65,000
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
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70,777
|
-161,499
|
-127,994
|
-103,140
|
-91,423
|
47,759
|
-2,266
|
0
|
-45,410
|
-7,625
|
-86,426
|
-283,018
|
-281,864
|
-73,071
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,142
|
168,131
|
256,796
|
219,330
|
113,467
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3
|
31.6
|
30.7
|
32.2
|
21.6
|