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（単位：%）
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2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,488
|
2,485
|
2,456
|
2,671
|
2,928
|
2,939
|
|
株式報酬費用
|
14
|
17
|
14
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,907
|
2,408
|
935
|
1,444
|
2,634
|
5,992
|
5,542
|
3,413
|
6,181
|
6,909
|
-4,133
|
2,067
|
6,066
|
6,911
|
9,445
|
8,431
|
|
資本的支出
|
-371
|
-700
|
-2,016
|
-2,164
|
-2,005
|
-2,747
|
-3,223
|
-3,998
|
-4,177
|
-4,528
|
-1,727
|
-2,107
|
-4,819
|
-7,171
|
-5,615
|
-5,874
|
|
投資キャッシュフロー
|
3,320
|
-1,799
|
-1,957
|
-2,022
|
-2,256
|
-2,493
|
-3,238
|
-3,930
|
-4,563
|
-4,560
|
50
|
-1,672
|
-13,829
|
-6,106
|
-2,651
|
-6,350
|
|
自己株式の取得による支出
|
3
|
-
|
4
|
3
|
312
|
1,233
|
2,614
|
1,844
|
1,235
|
1,645
|
353
|
-
|
-
|
-
|
162
|
637
|
|
長期借入れによる収入
|
2,086
|
152
|
1,121
|
1,423
|
1,432
|
1,073
|
808
|
2,765
|
1,740
|
1,847
|
16,044
|
11,096
|
736
|
2,388
|
6,139
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
2,023
|
2,367
|
1,392
|
2,185
|
2,503
|
2,178
|
1,215
|
901
|
1,727
|
1,240
|
4,383
|
5,205
|
4,011
|
4,248
|
10,138
|
4,771
|
|
財務キャッシュフロー
|
-200
|
-2,432
|
-454
|
-972
|
-1,596
|
-2,495
|
-3,213
|
-195
|
-1,410
|
-1,280
|
12,957
|
6,396
|
-3,349
|
-1,892
|
-4,182
|
-4,945
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-40
|
1,247
|
-260
|
3,830
|
2,557
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.2
|
-
|
-
|
-
|
-
|