|
（単位：百万ドル）
|
3Q10
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
|
営業キャッシュフロー
|
445
|
106
|
1,005
|
753
|
385
|
265
|
124
|
959
|
-238
|
90
|
393
|
1,148
|
237
|
-334
|
694
|
1,464
|
-
|
-98
|
1,825
|
1,752
|
1,300
|
1,115
|
1,199
|
2,547
|
1,138
|
658
|
547
|
1,561
|
577
|
728
|
1,733
|
-
|
905
|
-
|
1,915
|
2,710
|
1,103
|
1,181
|
63
|
-130
|
-1,889
|
-2,177
|
447
|
2,675
|
-786
|
-269
|
1,476
|
2,691
|
741
|
1,158
|
3,142
|
3,799
|
880
|
-910
|
2,847
|
2,876
|
1,498
|
2,224
|
3,710
|
2,217
|
|
資本的支出
|
-88
|
-159
|
-205
|
-145
|
-160
|
-190
|
-266
|
-286
|
-222
|
-1,242
|
-375
|
-446
|
-578
|
-765
|
-364
|
-589
|
-392
|
-660
|
-210
|
-1,101
|
-673
|
-763
|
-816
|
-838
|
-689
|
-880
|
-691
|
-1,089
|
-1,120
|
-1,098
|
-979
|
-755
|
-858
|
-1,585
|
-1,609
|
-858
|
-869
|
-1,192
|
-1,959
|
-39
|
368
|
-97
|
-444
|
-861
|
-266
|
-536
|
-402
|
-550
|
-1,328
|
-2,539
|
-1,843
|
-1,420
|
-1,842
|
-2,066
|
-1,366
|
-1,164
|
-1,410
|
-1,675
|
-1,233
|
-1,287
|
|
投資キャッシュフロー
|
-57
|
3,472
|
-320
|
-509
|
-453
|
-517
|
-362
|
-213
|
-230
|
-1,152
|
-431
|
-402
|
-466
|
-723
|
-427
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-905
|
-
|
-626
|
-45
|
-1,128
|
-546
|
-774
|
-797
|
-822
|
-663
|
-956
|
-643
|
-1,035
|
-1,276
|
-976
|
-730
|
-
|
-886
|
-
|
-1,580
|
-856
|
-795
|
-1,329
|
-1,572
|
812
|
770
|
40
|
-329
|
-781
|
-214
|
-348
|
-430
|
-3,484
|
-5,528
|
-4,387
|
-1,968
|
-1,459
|
-1,936
|
-743
|
1,441
|
134
|
-2,511
|
-1,715
|
-1,462
|
-1,580
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
92
|
195
|
250
|
265
|
523
|
1,392
|
790
|
260
|
172
|
258
|
454
|
579
|
553
|
529
|
440
|
41
|
225
|
513
|
549
|
369
|
214
|
353
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80
|
349
|
240
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
91
|
32
|
110
|
0
|
10
|
86
|
0
|
0
|
1,035
|
109
|
411
|
299
|
604
|
147
|
248
|
782
|
255
|
100
|
128
|
385
|
460
|
42
|
33
|
435
|
298
|
755
|
384
|
980
|
646
|
696
|
612
|
24
|
408
|
646
|
350
|
113
|
738
|
348
|
1,321
|
11,355
|
3,020
|
1,336
|
9,780
|
-18
|
-2
|
-
|
-
|
-2
|
526
|
288
|
1,303
|
94
|
703
|
3,111
|
607
|
1,584
|
837
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
255
|
494
|
528
|
949
|
448
|
442
|
479
|
217
|
462
|
234
|
1,241
|
496
|
228
|
220
|
613
|
299
|
1,089
|
502
|
296
|
1,023
|
209
|
650
|
227
|
226
|
458
|
304
|
315
|
210
|
197
|
179
|
189
|
1,105
|
225
|
208
|
250
|
223
|
253
|
514
|
235
|
288
|
441
|
3,419
|
569
|
3,503
|
560
|
573
|
783
|
1,012
|
810
|
1,406
|
820
|
1,794
|
809
|
825
|
5,031
|
1,186
|
2,575
|
1,346
|
1,011
|
600
|
|
財務キャッシュフロー
|
-356
|
-447
|
-589
|
-890
|
-467
|
-486
|
-402
|
-266
|
-489
|
703
|
-1,194
|
-141
|
21
|
342
|
-478
|
-144
|
-
|
-391
|
-430
|
-1,180
|
-123
|
-762
|
-1,613
|
-1,037
|
-328
|
-235
|
86
|
-318
|
177
|
-140
|
-84
|
-
|
-284
|
-
|
-183
|
-479
|
-571
|
-47
|
2,189
|
2,382
|
7,905
|
481
|
1,278
|
6,276
|
-583
|
-575
|
-856
|
-798
|
-818
|
-877
|
-563
|
-491
|
-715
|
-123
|
-1,938
|
-580
|
-1,073
|
-591
|
-1,457
|
-843
|