|
（単位：千ドル）
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1Q11
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1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
3Q20
|
1Q21
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
1Q26
|
|
株式報酬費用
|
3,315
|
6,418
|
11,908
|
13,220
|
9,043
|
14,403
|
12,082
|
8,137
|
12,493
|
10,465
|
10,372
|
11,400
|
8,300
|
9,700
|
11,777
|
15,924
|
12,219
|
|
営業キャッシュフロー
|
-85,497
|
-73,048
|
-74,536
|
-147,536
|
-176,526
|
-168,275
|
-33,562
|
22,024
|
-89,789
|
-366,712
|
-150,588
|
87,496
|
-
|
-
|
1,031
|
152,975
|
48,852
|
|
資本的支出
|
-10,846
|
-8,839
|
-18,329
|
-39,715
|
-68,619
|
-104,573
|
-91,790
|
-55,930
|
-35,911
|
-31,498
|
-8,465
|
-35,747
|
-
|
-
|
-39,591
|
-45,681
|
-35,362
|
|
投資キャッシュフロー
|
-15,851
|
-9,037
|
-18,329
|
-50,900
|
-610,222
|
-103,156
|
-91,790
|
-55,930
|
-35,911
|
-68,841
|
-7,904
|
-747
|
-
|
-
|
5,409
|
4,319
|
-35,362
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25,000
|
-
|
-
|
-
|
40,000
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200,000
|
165,000
|
25,000
|
700,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
400,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
2,298
|
1,943
|
1,443
|
1,265
|
7,355
|
500
|
156,750
|
161,750
|
161,250
|
100,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80,919
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
8,303
|
14,425
|
7,449
|
31,400
|
429,234
|
299,254
|
43,558
|
3,799
|
-141,635
|
598,952
|
-3,443
|
-24,359
|
-
|
-
|
-1,234
|
-128,220
|
387,303
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-38,560
|
107,294
|
13,490
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-2.9
|
9.1
|
1.2
|