|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
187
|
188
|
287
|
306
|
307
|
307
|
307
|
306
|
376
|
395
|
395
|
395
|
44
|
148
|
148
|
148
|
-150
|
255
|
212
|
230
|
250
|
241
|
240
|
240
|
206
|
320
|
173
|
349
|
241
|
152
|
163
|
319
|
394
|
117
|
23
|
4,031
|
1,189
|
960
|
882
|
935
|
971
|
960
|
542
|
589
|
325
|
349
|
396
|
432
|
359
|
381
|
95
|
688
|
456
|
407
|
369
|
339
|
400
|
338
|
|
営業キャッシュフロー
|
9,135
|
7,078
|
9,787
|
7,052
|
6,850
|
13,011
|
6,500
|
9,978
|
2,187
|
-1,813
|
1,751
|
-529
|
476
|
-168
|
2,426
|
372
|
-1,723
|
3,117
|
1,414
|
2,491
|
-1,989
|
6,806
|
555
|
-2,561
|
122
|
3,960
|
179
|
601
|
-744
|
5,281
|
3,406
|
-1,806
|
326
|
9,310
|
-3,056
|
16,479
|
24,161
|
9,435
|
9,064
|
12,886
|
-12,667
|
-17,383
|
-6,800
|
-10,200
|
-3,800
|
-2,300
|
535
|
5,115
|
3,643
|
1,382
|
4,621
|
3,306
|
5,330
|
7,843
|
3,284
|
1,298
|
-373
|
1,452
|
|
資本的支出
|
-846
|
-558
|
-678
|
-594
|
-774
|
-698
|
-900
|
-1,209
|
-1,487
|
-1,865
|
-1,019
|
-405
|
-1,490
|
-346
|
-184
|
-553
|
-148
|
-397
|
-145
|
-503
|
-154
|
-107
|
-120
|
-186
|
-180
|
-252
|
-65
|
-442
|
-159
|
-86
|
-131
|
-70
|
-149
|
-124
|
-131
|
-72
|
-49
|
-1
|
-7
|
-77
|
60
|
-5
|
-1,150
|
-86
|
-61
|
-226
|
-111
|
-46
|
-60
|
-38
|
-35
|
-48
|
-46
|
-48
|
-21
|
-13
|
-15
|
-16
|
|
投資キャッシュフロー
|
-846
|
-558
|
-678
|
-594
|
-774
|
-1,647
|
-900
|
-1,472
|
562
|
-1,865
|
-819
|
-405
|
-1,490
|
-346
|
-184
|
-553
|
-82
|
-399
|
-150
|
-498
|
-154
|
-107
|
2,770
|
-186
|
-180
|
-252
|
-65
|
-3,525
|
-9
|
-86
|
-131
|
-743
|
-149
|
-124
|
-810
|
-502
|
-49
|
3,428
|
-7
|
-77
|
60
|
128
|
-942
|
-86
|
-61
|
-226
|
-72
|
28
|
-60
|
65
|
-35
|
-48
|
-46
|
-48
|
-21
|
-13
|
-15
|
-16
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-1
|
-
|
-
|
-
|
7,899
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,569
|
286
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
1,908
|
3,048
|
771
|
3,935
|
1,762
|
5,062
|
2,732
|
156
|
0
|
0
|
2,873
|
2,419
|
1,591
|
4,869
|
2,308
|
2,048
|
1,205
|
0
|
0
|
0
|
1,583
|
0
|
0
|
3,905
|
-
|
-
|
-
|
472
|
186
|
4,684
|
6,896
|
5,015
|
3,872
|
6,550
|
6,183
|
2,324
|
8,918
|
2,500
|
1,546
|
0
|
|
財務キャッシュフロー
|
-15,124
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-7,899
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-6,048
|
-286
|
0
|
0
|
0
|
-102
|
-18,341
|
-1,569
|
-7,508
|
-3,048
|
-771
|
-3,935
|
-1,762
|
-5,062
|
-2,732
|
-156
|
0
|
0
|
-2,873
|
-2,419
|
-1,617
|
-3,131
|
-2,308
|
-2,050
|
-2,205
|
-3,137
|
0
|
-1,640
|
-1,583
|
-3,177
|
-2,357
|
-4,041
|
-
|
-
|
-1,124
|
521
|
-186
|
-4,983
|
-6,896
|
-2,085
|
-3,872
|
-6,807
|
-6,518
|
-1,776
|
-8,918
|
-2,604
|
-1,546
|
0
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,795
|
3,263
|
1,285
|
-388
|
1,436
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37.7
|
14.1
|
5.4
|
-1.7
|
6.4
|