| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 963 | 946 | 1.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 1,221 | 1,172 | 4.1% |
| 営業利益 | -258 | -226 | 12.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -323 | -316 | 2.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -33.5 | -33.4 | 0.4% |
| 法人税等合計 | -0.9 | 1.65 | 283.2% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -322 | -318 | 1.4% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -4.2 | -3.9 | 5.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -4.2 | -3.9 | 5.8% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 183 | 73.4 | 59.8% |
| 現金 + 有価証券 | 183 | 73.4 | 59.8% |
| 売掛金 | 62.8 | 116 | 84.5% |
| 流動資産合計 | 322 | 251 | 22.0% |
| 有形固定資産 | 45.9 | 40.2 | 12.3% |
| 固定資産合計 | 1,489 | 1,208 | 18.8% |
| 総資産 | 1,811 | 1,460 | 19.4% |
| 流動負債合計 | 279 | 259 | 7.0% |
| 長期借入金 | 929 | 897 | 3.5% |
| 固定負債合計 | 1,030 | 981 | 4.8% |
| 総負債 | 1,309 | 1,241 | 5.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,701 | 1,742 | 2.4% |
| 利益剰余金 | -1,180 | -1,498 | 26.9% |
| 株主資本 | 502 | 219 | 56.3% |
| 有利子負債合計 | 929 | 905 | 2.6% |
| 純有利子負債 | 746 | 831 | 11.4% |
| DEレシオ（％） | 185.2 | 413 | 123.1% |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 128,153 | 115,322 | 10.0% |
| 株式報酬費用 | 80,220 | 39,688 | 50.5% |
| 営業キャッシュフロー | 10,927 | -3,431 | 131.4% |
| 資本的支出 | -11,755 | -6,021 | 48.8% |
| 投資キャッシュフロー | -69,350 | -49,831 | 28.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | 7,181 | 375,283 | 5126.1% |
| 財務キャッシュフロー | -6,925 | -55,018 | 694.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
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