Twin Disc, Incorporated【TWIN】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q12	2Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
減価償却費	2,573	2,738	2,632	2,713	2,680	2,813	2,603	2,595	2,742	2,717	2,564	2,607	2,468	2,522	2,221	2,202	2,213	2,211	1,916	1,764	1,688	1,649	1,644	1,619	1,645	1,556	2,349	2,161	2,464	2,361	2,926	3,000	2,991	3,008	2,758	2,765	2,843	2,877	2,550	2,461	2,306	2,230	2,140	2,126	2,670	2,423	2,488	2,535	2,474	2,484	3,238	3,296	3,660	4,705	3,464	3,337
営業キャッシュフロー	-1,196	-1,858	2,082	10,010	-1,290	13,674	9,722	9,895	-1,830	7,962	379	9,065	6,056	1,560	-2,372	-2,077	-886	8,726	-2,661	222	1,597	4,020	-1,431	5,243	-2,811	5,510	822	-4,601	-8,379	6,697	1,481	-1,365	5,215	3,787	-716	3,493	2,238	1,513	2,374	-3,423	-6,174	-1,089	-696	728	6,827	16,039	9,802	6,245	6,226	11,443	-4,344	8,659	3,216	16,448	-7,524	4,555
資本的支出	-3,587	-3,306	-1,337	-2,192	-1,589	-1,464	-866	-2,138	-2,179	-2,062	-2,175	-2,345	-1,378	-3,151	-1,403	-1,473	-678	-660	-525	-569	-775	-1,264	-1,467	-1,546	-1,341	-1,974	-3,556	-3,120	-2,235	-3,068	-4,037	-2,823	-2,295	-1,544	-1,419	-1,369	-1,063	-613	-846	-904	-621	-2,358	-2,237	-2,497	-2,049	-1,135	-3,690	-1,729	-2,179	-1,109	-2,362	-2,780	-2,310	-7,705	-3,430	-3,320
投資キャッシュフロー	-3,880	-3,234	-1,599	-2,188	-1,382	-1,329	-866	-2,336	-2,104	-1,802	-2,252	-614	-1,269	-2,701	3,898	-1,558	-569	-629	-646	-568	-773	-1,055	-1,579	-1,484	-1,279	-1,962	-63,304	-3,089	2,361	-2,877	-4,137	-2,797	-2,139	-1,046	-1,229	-928	-936	351	8,712	-670	-296	-1,845	-1,701	4,504	-2,210	-1,001	-3,645	-2,026	-2,094	-24,304	-2,722	-2,457	-18,791	-8,929	-3,439	-3,378
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	0	9,151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,234	-4	-358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	10,051	45	5,362	-9,084	-305	-8,380	-5,511	-4,743	2,967	-7,656	3,607	-7,843	-5,359	397	-884	1,763	-5,561	-3,379	810	-1,930	1,348	-2,670	1,534	-3,748	2,897	-2,749	63,819	9,505	2,908	-7,072	6,658	2,562	-9,632	-643	-752	-1,768	-149	-1,648	-570	-6,600	8,844	2,380	717	-5,749	-1,157	-13,322	643	-4,456	-1,270	7,837	934	-4,843	14,098	-11,154	9,868	-175
フリーキャッシュフロー																																																				5,879	906	8,743	-10,954	1,235
FCFマージン（％）																																																				6.5	1.1	9.0	-13.7	1.4

Twin Disc, Incorporated【TWIN】 キャッシュフロー計算書

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