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Titan International, Inc.【TWI】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 11,607 12,155 11,843 11,710 12,312 18,230 19,984 20,047 16,302 24,289 23,275 23,540 20,974 20,915 18,480 18,124 16,377 16,637 15,249 15,366 14,274 14,879 14,466 15,020 14,543 14,415 15,330 14,845 13,220 14,223 14,673 13,136 13,538 13,029 13,785 13,334 13,257 14,279 12,560 12,358 11,427 11,646 11,348 10,897 10,038 10,464 10,830 10,735 10,033 10,836 12,001 15,422 12,636 20,645 15,871 16,623 16,794 17,823
株式報酬費用 364 644 791 1,384 784 1,128 963 1,837 927 1,088 877 1,266 1,022 2,195 312 1,027 415 581 370 561 233 829 204 752 217 366 73 545 229 283 269 286 404 422 490 581 860 531 570 810 649 1,412 488 1,456 1,169 1,169 700 1,515 1,485 1,535 32 1,769 1,800 1,803 -925 1,404 1,399 1,399
営業キャッシュフロー 18,949 16,109 20,648 48,683 85,088 45,080 21,280 65,330 45,579 -15,540 17,991 25,064 34,292 36,725 -6,967 7,842 22,694 33,394 2,333 27,339 24,312 -10,484 -14,539 -16,014 15,341 13,923 -35,683 5,756 -2,779 -3,470 -15,619 5,618 41,213 14,230 3,972 1,529 41,930 9,798 -15,962 -1,525 15,197 13,016 -18,517 67,435 53,322 58,438 24,086 64,804 51,216 39,244 2,005 70,841 59,905 8,736 -38,591 14,313 41,521 12,786
資本的支出 -7,705 -17,843 -8,155 -19,006 -36,319 -29,421 -21,174 -14,894 -18,888 -25,175 -16,754 -14,129 -15,446 -12,110 -11,419 -22,505 -12,708 -13,216 -7,149 -10,901 -12,796 -11,102 -8,389 -6,763 -8,428 -9,046 -7,807 -10,609 -8,082 -12,502 -9,453 -7,272 -9,529 -10,160 -6,420 -1,982 -4,948 -8,330 -8,861 -5,776 -9,613 -14,552 -7,637 -11,827 -13,291 -14,219 -11,698 -15,869 -13,913 -19,319 -16,607 -17,592 -18,119 -13,306 -15,027 -10,094 -11,632 -17,867
投資キャッシュフロー -37,159 14,275 -8,047 -18,553 -68,443 4,549 -21,393 -21,305 -17,724 -132,657 -11,964 -14,805 -14,077 -11,676 -9,085 -19,797 -11,099 -19,041 -6,378 -10,378 -12,403 -60,567 -7,815 33,701 1,827 -9,346 -7,013 -10,519 -7,482 -11,917 -34,259 -22,231 -40,132 4,031 5,067 6,831 13,466 7,857 -8,316 -5,572 -9,223 -14,488 2,412 -12,286 -12,908 -13,969 -11,440 -15,838 -12,407 -17,238 -158,762 -12,510 -17,758 -12,568 -14,828 -10,018 -11,588 -23,212
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -25,000 0 50,000 0 1,293 5,097 12,674 13,515 1,402 6,360 8,344 - - - - -
長期借入れによる収入 - - - - - - 345,313 345,313 345,313 400,000 0 0 0 - 11,102 13,239 1,327 -8,839 110 1,449 831 14,895 14,635 13,107 5,798 414,099 16,480 23,598 8,030 9,186 52,398 40,325 31,430 10,074 23,949 52,849 9,193 5,648 21,881 438,048 22,364 14,856 76,782 12,233 -108 33 2,360 2,013 2,255 38 154,771 4,768 75 53,585 26,606 28,330 20,664 41,355
財務キャッシュフロー -840 4,046 -12,279 -9,194 -9,580 4,938 319,385 -123,251 -6,552 -106,902 2,414 -50,063 1,457 -82 8,989 3,790 -2,027 -2,489 -7,448 -1,781 -3,233 6,032 4,148 -6,053 -6,426 -15,752 10,461 4,492 2,116 467 36,740 13,301 13,915 -31,834 -8,293 11,085 -36,728 -4,629 7,074 3,775 -3,574 6,671 11,713 -34,330 -34,924 -3,769 -10,445 -15,350 -14,198 -16,023 145,706 -31,831 -40,821 -8,503 18,614 -1,708 -7,421 7,960
フリーキャッシュフロー -4,570 -53,618 4,219 29,889 -5,081
FCFマージン（％） -1.2 -10.9 0.9 6.4 -1.2
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