|
（単位：千ドル）
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1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
11,843
|
-
|
-
|
19,984
|
-
|
-
|
23,275
|
18,480
|
-
|
15,249
|
14,466
|
15,330
|
14,673
|
13,785
|
12,560
|
11,348
|
10,830
|
12,001
|
15,871
|
|
株式報酬費用
|
791
|
-
|
-
|
963
|
-
|
-
|
877
|
312
|
-
|
370
|
204
|
73
|
269
|
490
|
570
|
488
|
700
|
32
|
-925
|
|
営業キャッシュフロー
|
20,648
|
48,683
|
85,088
|
21,280
|
-
|
-
|
17,991
|
-6,967
|
7,842
|
2,333
|
-14,539
|
-35,683
|
-15,619
|
3,972
|
-15,962
|
-18,517
|
24,086
|
2,005
|
-38,591
|
|
資本的支出
|
-8,155
|
-19,006
|
-36,319
|
-21,174
|
-
|
-
|
-16,754
|
-11,419
|
-22,505
|
-7,149
|
-8,389
|
-7,807
|
-9,453
|
-6,420
|
-8,861
|
-7,637
|
-11,698
|
-16,607
|
-15,027
|
|
投資キャッシュフロー
|
-8,047
|
-18,553
|
-68,443
|
-21,393
|
-
|
-
|
-11,964
|
-9,085
|
-19,797
|
-6,378
|
-7,815
|
-7,013
|
-34,259
|
5,067
|
-8,316
|
2,412
|
-11,440
|
-158,762
|
-14,828
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-25,000
|
1,293
|
1,402
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
345,313
|
345,313
|
345,313
|
0
|
11,102
|
13,239
|
110
|
14,635
|
16,480
|
52,398
|
23,949
|
21,881
|
76,782
|
2,360
|
154,771
|
26,606
|
|
財務キャッシュフロー
|
-12,279
|
-9,194
|
-9,580
|
319,385
|
-
|
-
|
2,414
|
8,989
|
3,790
|
-7,448
|
4,148
|
10,461
|
36,740
|
-8,293
|
7,074
|
11,713
|
-10,445
|
145,706
|
18,614
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
FCFマージン（％）
|
|
|
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|
-
|
-
|
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|
|
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