|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
129
|
189
|
189
|
201
|
200
|
147
|
143
|
81
|
66
|
117
|
98
|
-
|
-
|
195
|
|
現金 + 有価証券
|
129
|
189
|
189
|
201
|
200
|
147
|
143
|
81
|
66
|
117
|
98
|
-
|
-
|
195
|
|
売掛金
|
189
|
297
|
263
|
199
|
177
|
179
|
226
|
241
|
185
|
193
|
255
|
266
|
219
|
211
|
|
商品及び製品
|
190
|
366
|
384
|
331
|
269
|
269
|
339
|
395
|
333
|
293
|
392
|
397
|
365
|
437
|
|
流動資産合計
|
564
|
978
|
1,007
|
835
|
710
|
726
|
783
|
779
|
644
|
658
|
813
|
909
|
876
|
912
|
|
有形固定資産
|
334
|
568
|
638
|
527
|
450
|
437
|
421
|
384
|
374
|
319
|
301
|
296
|
321
|
421
|
|
固定資産合計
|
445
|
714
|
813
|
659
|
565
|
536
|
506
|
471
|
470
|
373
|
369
|
375
|
412
|
672
|
|
総資産
|
1,010
|
1,693
|
1,821
|
1,495
|
1,275
|
1,262
|
1,290
|
1,251
|
1,114
|
1,031
|
1,182
|
1,284
|
1,289
|
1,584
|
|
買掛金
|
76
|
180
|
176
|
146
|
123
|
148
|
195
|
212
|
158
|
167
|
278
|
263
|
201
|
219
|
|
流動負債合計
|
175
|
461
|
386
|
301
|
270
|
366
|
372
|
375
|
327
|
329
|
450
|
446
|
372
|
387
|
|
長期借入金
|
317
|
441
|
497
|
496
|
480
|
408
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
437
|
610
|
636
|
604
|
583
|
502
|
493
|
486
|
523
|
500
|
504
|
455
|
449
|
703
|
|
総負債
|
613
|
1,072
|
1,023
|
905
|
853
|
868
|
866
|
861
|
850
|
830
|
955
|
901
|
821
|
1,091
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
利益剰余金
|
67
|
161
|
207
|
126
|
49
|
14
|
-45
|
-30
|
-75
|
-136
|
-86
|
90
|
169
|
164
|
|
株主資本
|
396
|
620
|
798
|
590
|
345
|
293
|
320
|
279
|
238
|
179
|
229
|
383
|
467
|
496
|
|
有利子負債合計
|
317
|
441
|
497
|
496
|
506
|
506
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
188
|
252
|
308
|
295
|
306
|
358
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
80.1
|
71.13
|
62.36
|
84.14
|
146.83
|
172.24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
319
|
369
|
400
|
383
|
429
|