| （単位：百万ドル） | 3Q10 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 16 | 15 | 22 | 29 | 35 | 36 | 40 | 45 | 42 | 42 | 44 | 47 | 49 | 87 | 50 | 48 | 49 |
| 株式報酬費用 | - | - | 5 | 8 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 12 | 5 | 15 | 36 | 20 | 9 | 13 | 28 | 12 | 19 | 16 | 18 | 15 | 15 | 18 | 22 | 26 | 24 | 59 | 13 | 20 | 24 | 30 | 123 | 69 | 57 | 55 | 63 | 81 | 53 | 45 | 41 | -30 | 49 | 47 | - | 43 | 107 | 86 | 79 | 78 | 90 | 85 | 80 | 75 | 86 | 82 | 79 | 40 | 95 | 90 |
| 営業キャッシュフロー | - | - | -21 | -29 | 18 | -45 | -31 | -53 | -30 | 123 | -47 | 7 | 127 | 595 | -31 | -88 | -45 | 192 | 152 | 105 | -86 | 168 | 72 | -48 | -4 | 290 | 91 | -19 | 19 | 203 | 189 | -12 | -195 | 596 | 453 | 108 | 35 | 295 | 245 | 445 | 181 | 160 | 124 | 148 | - | -130 | 100 | 54 | -120 | -35 | 5 | 64 | -77 | -9 | -191 | -129 | -5 | 279 | -45 | 128 | 305 |
| 資本的支出 | - | - | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -8 | -8 | -9 | -7 | -9 | -15 | -14 | -13 | -19 | -8 | -3 | -9 | -5 | -5 | -7 | -7 | -26 | -17 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -24 | -10 | -16 | -10 | -19 | -9 | -17 | -16 | -29 | -87 | -25 | - | -43 | -57 | -39 | -67 | -32 | -29 | -36 | -47 | -36 | -37 | -44 | -55 | -26 | -32 | -69 |
| 投資キャッシュフロー | - | - | -2 | -4 | -3 | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -8 | -8 | -10 | -7 | -28 | -23 | -49 | -121 | -207 | 13 | -32 | -100 | 72 | -18 | -8 | -178 | -46 | -77 | -62 | -90 | -40 | 59 | 2 | -246 | 166 | -203 | 9 | 31 | -248 | -256 | 261 | -566 | -14 | -371 | - | -2,807 | 16 | -25 | -62 | 38 | 22 | -34 | -55 | -35 | -34 | -21 | -63 | -37 | -278 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 153 | 0 | 108 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | - | - | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | - | - | - | - | 244 | -102 | -277 | 0 | - | - | 5 | -10 | 1 | -29 | -13 | -9 | -25 | -6 | -6 | -15 | -58 | -29 | -119 | -77 | -212 | -6 | -131 | -116 | -53 | -10 | 0 | -17 | -33 | -10 | -5 | -11 | -40 | -206 | - | 2,017 | 116 | -229 | 25 | -21 | -51 | -1 | -20 | 596 | 0 | 31 | 22 | 618 | -1 | 26 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | -49 | 224 | -70 | 96 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | -3.5 | 14.2 | -4.6 | 5.4 | 13.9 |