Tile Shop Hldgs Inc【TTSH】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
株式報酬費用	1,117	1,092	1,172	1,127	1,289	1,397	1,229	1,284	707	1,305	1,337	1,584	1,319	1,229	1,235	930	939	842	928	989	735	719	739	770	660	476	566	538	567	570	592	707	560	407	492	562	563	215	405	301	366	320	392	280	336	330	378	307	296	301
営業キャッシュフロー	5,681	18,260	-3,564	-1,662	8,177	15,207	10,904	12,002	9,088	26,126	12,664	12,591	8,883	27,473	13,288	9,917	2,874	20,054	14,774	14,527	-3,555	2,449	19,679	2,280	11,653	4,951	22,892	18,096	16,359	8,249	30,114	11,871	2,405	-4,699	7,634	1,589	-2,038	-4,470	25,822	15,616	14,734	5,888	18,589	4,863	5,059	-1,404	9,994	3,493	-2,230	-5,465
資本的支出	-12,867	-11,143	-10,702	-14,532	-16,492	-12,073	-13,361	-8,955	-6,840	-4,575	-3,022	-4,599	-6,798	-6,375	-5,328	-7,942	-7,611	-9,963	-10,037	-8,031	-9,744	-12,394	-12,198	-5,625	-5,016	-4,161	-645	-284	-386	-653	-3,202	-2,955	-2,776	-2,137	-2,933	-4,428	-2,979	-3,687	-3,367	-4,709	-2,970	-4,267	-2,719	-3,538	-5,504	-2,777	-3,625	-2,848	-1,452	-1,639
投資キャッシュフロー	-11,878	-11,143	-10,702	-14,532	-16,578	-11,452	-13,093	-8,955	-7,052	-4,575	-3,013	-4,599	-6,807	-6,375	-5,328	-7,942	-7,607	-9,963	-10,037	-8,031	-9,746	-11,263	-11,588	-5,625	-5,016	-4,161	-645	-284	-386	-653	-3,202	-2,955	-2,776	-2,137	-2,933	-4,428	-2,979	-3,687	-3,367	-4,709	-2,912	-4,267	-2,719	-3,538	-5,404	-2,675	-3,625	-2,777	-1,383	-1,581
配当金の支払額	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	-	-	23,526	-	-	-	5,000	5,000	5,000	250	5,000	77,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	3,222	5,659	2,313	16,234	6,312	-1,229	1,428	-899	-1,951	-18,351	-5,782	-6,171	-6,384	-15,025	-10,949	-5,544	990	-2,574	-6,323	-6,095	13,502	4,297	-5,742	-163	-2,635	-82	-25,639	-15,578	-15,061	-7,051	-603	-103	-115	-28,081	-607	-69	9,447	343	-20,827	-5,019	-10,041	-10,041	-455	-8	-18	-22	-267	-17	0	-6,979
フリーキャッシュフロー																																														-4,181	6,369	645	-3,682	-7,104
FCFマージン（％）																																														-5.3	7.2	0.7	-4.4	-9.2

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