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Tetra Technologies, Inc.【TTI】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,981 8,234 8,309 8,008 7,679 7,748 8,634 8,758 8,670 8,457 8,578 8,624 8,755 8,775 8,837 9,354 9,151 9,189 9,491 9,268
株式報酬費用 - - - - - - 2,355 1,898 3,140 1,489 1,611 1,855 1,418 1,536 1,966 1,596 2,601 3,619 9,071 2,373 6,628 2,548 2,198 2,469 2,975 1,798 485 876 2,270 2,165 2,767 1,328 1,867 784 1,769 2,478 76 1,057 1,053 1,104 1,159 1,098 3,519 1,276 1,492 1,431 6,423 1,623 1,800 1,481 1,668 1,860 1,747 1,708 1,779
営業キャッシュフロー 28,906 33,965 30,367 29,547 -11,531 -4,596 -11,616 3,590 -9,418 13,546 5,749 36,070 4,550 11,317 56,708 27,815 54,347 36,065 77,724 25,261 8,336 -7,933 28,316 -20,538 19,977 37,395 27,761 -31,261 13,760 7,412 30,965 46,605 5,250 22,176 12,085 5,825 1,782 2,817 -5,767 5,934 17,869 2,145 -6,991 8,985 28,372 13,974 18,875 -13,816 24,831 19,870 5,635 3,935 48,333 16,366 31,726
資本的支出 48,322 25,496 19,319 16,965 -136,141 -23,747 -25,764 -30,120 -24,724 -22,020 -27,824 -28,835 -23,405 -31,895 -47,474 -49,024 -24,245 -22,874 -24,454 -3,231 -5,765 -6,442 -5,628 -5,060 -11,583 -11,944 -23,336 -28,892 -39,639 -32,409 -28,195 -28,588 -19,081 -12,390 -7,375 -6,761 -5,728 -2,131 -5,913 -9,305 -11,107 -12,266 -7,378 -12,784 -10,490 -6,966 -7,912 -15,827 -15,392 -14,573 -14,888 -17,956 -19,487 -15,739 -27,639
投資キャッシュフロー -46,527 -35,543 -28,052 172,723 -84,571 -13,261 -74,268 -73,107 -80,509 -21,318 -28,267 -44,747 -22,515 -866,219 -34,258 -46,349 -23,300 -25,298 -20,040 -1,992 -4,698 -2,417 -5,149 -4,619 -11,600 -8,976 -22,898 -67,551 -39,133 -31,726 -39,528 -28,700 -6,488 -10,615 3,278 -4,301 -6,150 -1,713 6,989 -5,592 -10,327 -12,361 -8,224 -11,197 -10,807 -6,914 1,891 -15,748 -15,293 -13,403 -14,615 1,345 -19,620 -15,747 -27,346
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 449 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入れによる収入 0 90,000 0 0 0 - 1,952 -5 62,229 18,030 57,496 11,350 65,100 683,586 77,483 51,954 151,917 89,125 242,900 117,600 163,700 86,200 91,080 74,550 104,150 118,400 87,450 474,550 239,637 66,000 128,090 52,000 36,500 56,512 73,587 160 - - - 1,533 134 28 12,130 52,756 44,413 215 145 184,456 157 109 98 96 98 98 98
長期借入金の返済による支出 0 - - - - - - - 126 11,913 22,823 9,423 38,203 159,758 82,516 37,329 165,716 105,900 289,125 130,951 219,550 134,950 204,332 59,150 97,400 144,700 82,850 278,150 219,662 35,451 118,766 50,501 53,499 54,511 78,908 29,500 -180 8,157 13,000 811 2,456 25 9,191 47,362 50,875 204 2,056 163,215 157 109 98 96 98 98 98
財務キャッシュフロー 73 -6,998 3,194 48,641 -64 -1,038 1,534 -3,025 61,081 5,334 32,826 955 25,383 854,953 -9,647 5,636 -23,676 -26,530 -58,867 -20,538 -4,772 9,096 -14,740 8,033 1,475 -30,670 -174 185,610 5,114 21,312 -2,597 -7,260 -17,380 1,138 -7,853 -29,887 112 -8,881 -11,398 722 -3,496 3 2,811 5,136 -6,893 -137 -2,769 13,348 -2,370 -980 -1,129 -2,089 -2,495 -1,967 1,178
フリーキャッシュフロー -9,253 -14,021 28,846 627 4,087
FCFマージン（％） -6.9 -8.9 16.6 0.4 2.8
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