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（単位：千ドル）
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2010/12
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2011/12
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2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
155,015
|
129,595
|
116,159
|
117,010
|
124,278
|
118,747
|
33,532
|
32,819
|
34,329
|
35,721
|
|
株式報酬費用
|
-
|
6,288
|
6,724
|
6,775
|
16,887
|
13,747
|
7,727
|
7,379
|
8,127
|
6,616
|
4,664
|
6,880
|
10,622
|
6,572
|
|
営業キャッシュフロー
|
153,325
|
43,787
|
49,656
|
108,645
|
195,951
|
53,980
|
64,595
|
46,586
|
90,232
|
76,912
|
4,657
|
18,957
|
70,206
|
36,520
|
|
資本的支出
|
107,684
|
-123,604
|
-101,379
|
-131,609
|
-120,597
|
-21,066
|
-51,923
|
-141,931
|
-108,273
|
-29,386
|
-20,533
|
-40,056
|
-38,152
|
-60,680
|
|
投資キャッシュフロー
|
-115,886
|
46,839
|
-100,025
|
-967,739
|
-114,987
|
-14,256
|
-48,093
|
-188,646
|
-106,442
|
6,038
|
-5,175
|
-36,504
|
-27,027
|
-59,059
|
|
長期借入れによる収入
|
90,035
|
0
|
140,971
|
837,519
|
535,896
|
458,580
|
384,550
|
767,887
|
282,590
|
477,647
|
1,614
|
13,825
|
97,529
|
184,820
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-91,784
|
0
|
120,664
|
289,900
|
598,070
|
689,783
|
384,100
|
581,935
|
258,217
|
487,574
|
50,477
|
12,483
|
100,497
|
163,579
|
|
財務キャッシュフロー
|
-5,908
|
50,733
|
15,734
|
871,644
|
-103,437
|
-30,954
|
-21,336
|
154,994
|
-5,925
|
-17,629
|
-50,054
|
40
|
-4,663
|
8,869
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47,526
|
-15,876
|
-21,099
|
32,054
|
-24,160
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.6
|
-4.1
|
-3.8
|
5.1
|
-4.0
|