|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/3
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
65
|
204
|
38
|
48
|
23
|
29
|
26
|
113
|
40
|
17
|
83
|
31
|
13
|
52
|
37
|
|
現金 + 有価証券
|
65
|
204
|
38
|
48
|
23
|
29
|
26
|
113
|
40
|
17
|
83
|
31
|
13
|
52
|
37
|
|
売掛金
|
162
|
141
|
180
|
227
|
184
|
114
|
172
|
175
|
187
|
176
|
64
|
91
|
129
|
111
|
104
|
|
商品及び製品
|
104
|
99
|
100
|
189
|
117
|
106
|
120
|
127
|
143
|
136
|
76
|
69
|
72
|
96
|
101
|
|
流動資産合計
|
414
|
528
|
373
|
500
|
355
|
275
|
338
|
446
|
400
|
351
|
931
|
210
|
238
|
282
|
269
|
|
有形固定資産
|
739
|
529
|
572
|
1,124
|
1,048
|
945
|
895
|
824
|
853
|
758
|
96
|
88
|
101
|
107
|
142
|
|
固定資産合計
|
884
|
674
|
832
|
1,567
|
1,300
|
1,039
|
970
|
961
|
984
|
920
|
201
|
187
|
195
|
196
|
335
|
|
総資産
|
1,299
|
1,203
|
1,206
|
2,067
|
1,656
|
1,315
|
1,308
|
1,408
|
1,385
|
1,271
|
1,132
|
398
|
434
|
478
|
605
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
0
|
90
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
216
|
232
|
173
|
378
|
185
|
116
|
173
|
157
|
200
|
188
|
798
|
97
|
124
|
125
|
123
|
|
長期借入金
|
305
|
305
|
387
|
844
|
873
|
623
|
629
|
823
|
815
|
842
|
199
|
151
|
156
|
157
|
179
|
|
固定負債合計
|
566
|
401
|
436
|
923
|
956
|
798
|
782
|
925
|
872
|
920
|
263
|
202
|
203
|
205
|
228
|
|
資本金及び資本剰余金
|
203
|
220
|
235
|
241
|
420
|
420
|
426
|
456
|
461
|
468
|
473
|
476
|
479
|
490
|
494
|
|
利益剰余金
|
319
|
323
|
340
|
170
|
44
|
-118
|
-157
|
-210
|
-218
|
-363
|
-414
|
-311
|
-303
|
-277
|
-169
|
|
株主資本
|
516
|
569
|
597
|
765
|
514
|
400
|
352
|
325
|
312
|
162
|
71
|
99
|
107
|
148
|
254
|
|
有利子負債合計
|
305
|
305
|
387
|
935
|
623
|
623
|
629
|
823
|
815
|
204
|
199
|
151
|
156
|
157
|
179
|
|
純有利子負債
|
239
|
100
|
349
|
886
|
600
|
593
|
603
|
710
|
775
|
186
|
116
|
120
|
142
|
105
|
142
|
|
DEレシオ（％）
|
59.08
|
53.59
|
64.91
|
122.13
|
121.32
|
155.76
|
178.65
|
253.05
|
260.77
|
125.68
|
281.3
|
152.39
|
145.37
|
106.0
|
70.59
|