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Tetra Tech, Inc.【TTEK】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 9,378 13,553 13,823 14,186 14,122 15,206 13,865 13,132 14,699 12,595 16,727 17,826 15,457 15,914 13,500 12,733 12,393 12,992 10,956 10,352 9,901 9,805 11,605 12,425 11,753 11,191 12,043 11,143 11,379 9,983 10,329 10,280 8,044 8,274 6,457 6,562 7,551 6,235 6,574 6,257 5,545 6,238 5,286 5,287 6,994 6,111 6,551 6,883 7,488 6,616 16,921 19,684 17,985 19,484 17,731 19,503 16,959 16,063 13,876 13,697 14,640 13,996
株式報酬費用 2,499 2,774 2,540 2,493 2,775 2,916 2,732 2,545 2,646 2,534 2,306 2,788 1,147 2,339 3,198 2,792 2,045 2,840 2,551 2,702 2,833 2,792 3,355 3,152 3,665 3,217 3,393 3,427 3,413 3,970 4,735 6,814 4,063 4,530 4,065 4,122 4,901 4,482 4,955 4,057 5,930 4,898 5,668 5,695 6,806 5,828 6,564 6,712 7,123 7,184 7,418 7,038 6,967 7,641 7,976 8,096 7,442 8,142 8,885 8,762 8,157 8,182
営業キャッシュフロー 42,279 8,933 33,707 55,759 33,224 38,313 33,076 56,812 29,820 17,756 44,262 53,250 22,482 41,719 14,487 58,091 13,079 5,454 19,312 109,332 28,749 23,615 6,627 59,560 52,218 -58,747 109,111 - - -66,494 81,268 52,673 109,415 -15,302 114,550 14,137 95,128 -18,024 101,223 111,351 67,929 33,180 124,244 69,114 77,834 82,419 95,130 98,427 60,212 25,191 87,932 132,930 122,410 9,246 102,935 140,929 105,598 13,063 -5,823 349,598 100,847 72,267
資本的支出 -5,729 -4,236 -5,240 -4,106 -5,319 -4,593 -3,390 -6,923 -10,200 -4,274 -9,360 -6,899 -7,012 -6,602 -5,097 -3,180 -4,525 -7,137 -4,959 -8,166 -4,034 -3,250 -2,757 -4,100 -1,838 -2,031 -1,865 -3,122 -2,723 -2,143 -2,422 -1,781 -3,380 -3,853 -3,325 -2,821 -6,199 -3,331 -2,545 -3,484 -2,885 -1,795 -2,502 -1,937 -2,339 -1,518 -4,102 -2,781 -2,181 -4,996 -5,298 -7,028 -9,579 -3,456 -4,007 -3,861 -6,811 -3,433 -5,939 -4,024 -5,237 -4,152
投資キャッシュフロー -60,251 -170,969 -26,491 -22,335 -74,046 -6,790 -3,813 -56,700 -12,496 -18,487 -162,077 -6,666 -9,375 -11,454 -3,674 -2,806 -23,227 -1,921 -351 -19,701 953 -2,546 -87,745 -1,933 -1,791 -1,808 -9,824 - - -19,727 -47,638 34,513 -9,782 -3,738 355 -41,274 -55,049 -2,876 -24,423 6,596 -42,320 -1,786 -5,497 -15,772 -69,937 -6,862 -28,704 -2,705 -17,469 -4,945 -750,274 -6,677 -9,303 -3,434 -75,727 -25,147 -6,735 -3,433 -9,335 -95,505 1,519 37,460
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - 15,853 - - 19,476 53,912 20,167 48,568 6,765 25,000 25,000 25,000 25,000 24,500 10,000 10,000 40,000 40,000 25,000 25,000 25,000 0 25,000 25,000 25,000 25,000 21,177 60,483 20,528 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - - - - - - 25,000 149,984 25,000 50,000 50,000
長期借入金の返済による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 114,752 31,498 27,645 240,413 3,956 101,868 3,125 8,131 73,125 176,542 162,009 - 60,000 50,000 90,000 - - - - - -
財務キャッシュフロー 118,338 22,566 1,860 -26,395 33,320 -17,547 -30,291 35,578 -55,134 47,912 125,911 -58,147 -30,061 3,803 -2,920 -35,693 -52,867 -25,309 -15,680 -14,653 -67,937 -29,313 66,724 -18,883 -43,916 28,944 -55,837 - - 69,995 -2,159 -71,829 -169,094 -59,021 -51,659 63,374 -87,757 8,806 -48,063 -113,327 -10,465 -32,827 -58,302 -46,375 -72,595 -36,414 -79,380 -66,692 -67,122 -42,267 722,758 -186,096 -112,015 18,391 -12,758 -113,091 -83,922 19,394 -56,831 -197,550 -175,257 -10,874
フリーキャッシュフロー - - 9,630 -11,762 345,574 95,610 68,115
FCFマージン（％） - - 0.7 -0.9 25.2 7.2 5.6
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