|
（単位：百万ドル）
|
2010/10
|
2011/10
|
2012/10
|
2013/10
|
2014/10
|
2015/10
|
2016/10
|
2017/10
|
2018/10
|
2019/10
|
2020/10
|
2021/10
|
2022/10
|
2023/10
|
2024/10
|
2025/10
|
|
現金同等物
|
177
|
80
|
125
|
182
|
314
|
126
|
273
|
310
|
289
|
151
|
479
|
405
|
188
|
193
|
199
|
341
|
|
現金 + 有価証券
|
177
|
80
|
125
|
182
|
314
|
126
|
273
|
310
|
289
|
151
|
479
|
405
|
188
|
193
|
199
|
341
|
|
売掛金
|
128
|
142
|
144
|
147
|
151
|
171
|
157
|
176
|
185
|
242
|
223
|
252
|
290
|
-
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
194
|
223
|
251
|
240
|
274
|
334
|
307
|
328
|
358
|
651
|
652
|
738
|
1,051
|
1,087
|
1,038
|
920
|
|
流動資産合計
|
584
|
532
|
612
|
653
|
824
|
710
|
779
|
859
|
894
|
1,122
|
1,427
|
1,489
|
1,675
|
1,798
|
1,764
|
1,705
|
|
有形固定資産
|
173
|
191
|
180
|
185
|
205
|
224
|
222
|
235
|
271
|
437
|
467
|
487
|
571
|
641
|
644
|
615
|
|
固定資産合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
730
|
|
総資産
|
885
|
870
|
935
|
1,002
|
1,192
|
1,303
|
1,387
|
1,493
|
1,570
|
2,331
|
2,853
|
2,936
|
3,556
|
3,644
|
3,583
|
3,439
|
|
買掛金
|
125
|
118
|
124
|
136
|
124
|
152
|
174
|
211
|
256
|
319
|
363
|
503
|
578
|
430
|
452
|
367
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
1
|
1
|
1
|
-
|
6
|
23
|
22
|
26
|
0
|
79
|
99
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
|
流動負債合計
|
368
|
359
|
378
|
388
|
400
|
443
|
463
|
521
|
532
|
756
|
855
|
937
|
1,063
|
948
|
976
|
912
|
|
長期借入金
|
223
|
225
|
223
|
223
|
347
|
354
|
331
|
305
|
312
|
620
|
691
|
691
|
990
|
1,031
|
911
|
921
|
|
利益剰余金
|
253
|
243
|
264
|
314
|
368
|
437
|
480
|
534
|
587
|
784
|
1,041
|
1,071
|
1,280
|
1,444
|
1,496
|
1,390
|
|
株主資本
|
275
|
266
|
312
|
358
|
408
|
462
|
550
|
617
|
668
|
859
|
1,114
|
1,151
|
1,351
|
1,510
|
1,551
|
1,453
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
487
|
762
|
-
|
-
|
-
|