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Toro Company (The)【TTC】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 12,557 11,291 11,589 11,371 14,255 12,960 12,704 12,265 15,705 13,517 13,373 12,314 14,930 13,285 13,304 11,515 15,034 14,849 15,764 15,331 17,199 - - - - - - - - 15,226 14,915 11,767 19,369 15,583 27,869 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
株式報酬費用 1,072 2,091 1,884 2,119 2,439 2,597 2,434 2,434 2,038 2,479 2,857 2,591 2,310 2,541 2,510 3,427 2,813 2,684 2,406 2,725 3,021 2,477 2,720 2,526 2,914 3,618 3,011 3,062 3,826 3,124 2,441 3,023 3,573 3,924 3,101 3,233 3,171 3,960 1,407 4,955 5,086 4,516 5,829 5,831 5,633 5,225 5,908 5,972 5,011 5,224 5,524 3,634 5,018 8,400 6,900 4,200 3,500 4,400 5,400 5,500 3,700 5,900
営業キャッシュフロー 36,112 -31,443 49,140 54,772 - -16,312 105,807 75,912 20,391 -23,462 60,110 121,492 63,736 -12,594 90,543 86,264 18,152 -23,391 118,639 72,766 68,855 1,240 135,914 151,753 73,035 15,392 155,039 101,588 88,729 8,095 - 120,935 - 25,985 138,005 95,123 78,258 -23,299 94,184 234,991 233,498 95,025 223,594 158,516 78,334 -90,043 132,907 111,699 142,609 -68,849 130,488 93,026 152,135 -92,200 227,300 194,700 240,100 -48,600 171,700 225,800 313,100 26,100
資本的支出 -16,010 -9,610 -16,315 -17,344 -14,178 -13,797 -8,108 -6,253 -15,084 -3,233 -16,275 -14,882 -15,037 -18,085 -14,597 -20,546 -17,910 -10,099 -17,162 -10,283 -18,830 -10,680 -11,942 -11,979 -16,122 -11,620 -10,653 -14,299 -21,704 -10,784 -24,581 -16,573 -38,186 -14,180 -19,241 -23,380 -36,080 -11,821 -15,346 -19,460 -31,441 -10,504 -15,694 -21,763 -56,051 -11,903 -24,066 -39,803 -67,706 -29,329 -40,748 -35,623 -43,800 -19,100 -20,400 -24,100 -39,900 -19,100 -19,300 -18,600 -26,700 -11,500
投資キャッシュフロー -19,967 -19,559 -22,660 -14,673 - -14,308 -20,723 -899 -11,393 -5,704 -18,400 -6,965 -13,704 -20,176 -17,974 -13,308 -14,244 -208,243 -21,802 -3,823 -16,392 -8,355 -15,429 -5,491 -9,790 -35,600 -13,562 -6,900 -27,696 -10,784 - -22,657 - -26,825 -698,718 -18,594 -28,805 -11,796 -151,756 -21,096 -31,429 -2,086 -47,439 -21,166 -57,761 -413,371 -25,555 -41,655 -67,666 -21,950 -40,704 -56,504 -38,542 -19,100 -18,400 -5,900 -16,300 -19,100 -23,300 -8,300 -26,700 -210,400
自己株式の取得による支出 508 29,836 16,876 24,504 58,739 4,865 51,202 11,287 26,041 33,185 17,314 25,504 23,584 42,013 39,681 18,813 2,532 14,678 34,645 41,670 15,971 27,485 13,533 28,171 42,810 67,718 17,244 11,097 63,295 50,066 66,424 34,991 8,954 20,043 0 0 0 - - - - 31,351 75,801 70,000 125,148 75,000 0 35,004 29,996 - - 35,729 -40 - - 99,200 136,300 100,000 100,000 90,000 0 94,900
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200,000 0 82,025 554,000 0 0 - - - - 400,000 200,000 100,000 0 170,000 90,000 255,000 - - - - - - - 100,000 - 220,000
長期借入金の返済による支出 1,956 970 192 -28 723 1,479 191 222 -34 1,578 -30 221 -30 -30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 289,996 20,000 68,025 378,000 0 100,000 90,000 10,000 0 270,000 - - 135,000 65,000 70,000 140,000 235,000 - - - - - - - 165,000 - 70,000
財務キャッシュフロー -3,747 -31,344 -16,401 -29,522 - 22,328 -74,068 -12,759 -28,542 -36,332 -21,344 -31,622 -29,000 -45,610 -48,126 -24,975 135,728 2,414 -71,046 -67,846 -36,883 223 -66,226 -39,779 -64,654 -96,286 -33,488 -32,613 -82,881 -88,149 - -51,923 - -38,269 491,806 -113,739 -40,300 -7,507 150,628 -23,967 -116,800 -142,989 -111,069 -97,111 -152,482 293,300 -30,857 -99,716 -120,487 74,391 -106,633 -50,178 -65,080 114,100 -217,500 -157,100 -244,600 44,600 -149,500 -193,200 -148,000 25,100
フリーキャッシュフロー - - - -67,700 152,400 207,200 286,400 14,600
FCFマージン（％） - - - -6.8 11.6 18.3 26.9 1.4
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