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（単位：千ドル）
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1Q11
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1Q12
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1Q13
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1Q14
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1Q15
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1Q16
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1Q17
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1Q18
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1Q19
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1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
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|
減価償却費
|
11,291
|
12,960
|
13,517
|
13,285
|
14,849
|
-
|
-
|
15,226
|
15,583
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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株式報酬費用
|
2,091
|
2,597
|
2,479
|
2,541
|
2,684
|
2,477
|
3,618
|
3,124
|
3,924
|
3,960
|
4,516
|
5,225
|
5,224
|
8,400
|
4,400
|
|
営業キャッシュフロー
|
-31,443
|
-16,312
|
-23,462
|
-12,594
|
-23,391
|
1,240
|
15,392
|
8,095
|
25,985
|
-23,299
|
95,025
|
-90,043
|
-68,849
|
-92,200
|
-48,600
|
|
資本的支出
|
-9,610
|
-13,797
|
-3,233
|
-18,085
|
-10,099
|
-10,680
|
-11,620
|
-10,784
|
-14,180
|
-11,821
|
-10,504
|
-11,903
|
-29,329
|
-19,100
|
-19,100
|
|
投資キャッシュフロー
|
-19,559
|
-14,308
|
-5,704
|
-20,176
|
-208,243
|
-8,355
|
-35,600
|
-10,784
|
-26,825
|
-11,796
|
-2,086
|
-413,371
|
-21,950
|
-19,100
|
-19,100
|
|
自己株式の取得による支出
|
29,836
|
4,865
|
33,185
|
42,013
|
14,678
|
27,485
|
67,718
|
50,066
|
20,043
|
-
|
31,351
|
75,000
|
-
|
-
|
100,000
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
82,025
|
-
|
400,000
|
170,000
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
970
|
1,479
|
1,578
|
-30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
68,025
|
90,000
|
-
|
70,000
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-31,344
|
22,328
|
-36,332
|
-45,610
|
2,414
|
223
|
-96,286
|
-88,149
|
-38,269
|
-7,507
|
-142,989
|
293,300
|
74,391
|
114,100
|
44,600
|
|
フリーキャッシュフロー
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FCFマージン（％）
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