|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
101
|
123
|
112
|
187
|
175
|
355
|
445
|
385
|
210
|
340
|
260
|
271
|
|
現金 + 有価証券
|
101
|
123
|
112
|
187
|
175
|
355
|
445
|
385
|
210
|
340
|
260
|
271
|
|
売掛金
|
75
|
79
|
80
|
99
|
110
|
141
|
149
|
153
|
142
|
152
|
154
|
211
|
|
商品及び製品
|
69
|
65
|
64
|
87
|
105
|
137
|
143
|
170
|
234
|
302
|
282
|
268
|
|
流動資産合計
|
266
|
298
|
290
|
394
|
446
|
697
|
874
|
987
|
1,196
|
1,495
|
1,709
|
1,760
|
|
有形固定資産
|
498
|
434
|
350
|
419
|
459
|
616
|
635
|
657
|
876
|
962
|
1,155
|
1,286
|
|
投資有価証券
|
12
|
12
|
14
|
11
|
11
|
25
|
26
|
35
|
39
|
8
|
8
|
8
|
|
固定資産合計
|
591
|
516
|
415
|
490
|
519
|
681
|
799
|
802
|
1,035
|
1,052
|
1,209
|
1,320
|
|
総資産
|
857
|
814
|
705
|
884
|
966
|
1,379
|
1,673
|
1,789
|
2,231
|
2,548
|
2,919
|
3,080
|
|
買掛金
|
111
|
81
|
66
|
98
|
91
|
99
|
115
|
104
|
78
|
150
|
139
|
130
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
83
|
62
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
230
|
169
|
139
|
300
|
211
|
247
|
302
|
203
|
276
|
387
|
276
|
285
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
230
|
210
|
172
|
132
|
|
固定負債合計
|
452
|
425
|
424
|
388
|
369
|
450
|
341
|
350
|
339
|
271
|
214
|
155
|
|
総負債
|
682
|
594
|
564
|
688
|
580
|
697
|
643
|
553
|
615
|
659
|
491
|
440
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
-
|
1,276
|
1,373
|
1,600
|
1,687
|
1,739
|
1,798
|
1,824
|
1,824
|
1,824
|
1,824
|
|
利益剰余金
|
-
|
-
|
-1,249
|
-1,245
|
-1,274
|
-1,072
|
-774
|
-638
|
-316
|
-51
|
467
|
675
|
|
株主資本
|
174
|
220
|
141
|
204
|
397
|
690
|
1,036
|
1,242
|
1,622
|
1,891
|
2,432
|
2,653
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
314
|
272
|
172
|
132
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
103
|
-69
|
-89
|
-140
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19.41
|
14.4
|
7.1
|
4.99
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
219
|
298
|
304
|
297
|
349
|