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TriMas Corporation【TRS】 キャッシュフロー計算書

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株式報酬費用 920 930 1,410 2,100 3,130 2,640 2,680 2,070 2,360 2,090 2,280 2,080 2,330 750 2,520 350 1,720 1,750 1,970 2,170 1,100 1,700 1,470 1,870 1,750 1,690 1,220 1,400 1,780 2,770 1,320 1,720 1,090 2,320 1,940 2,740 930 2,560 2,440 3,220 1,660 2,180 2,820 2,480 2,380 2,160 2,940 3,240 3,140 350 4,570 1,850 1,630 -1,090 2,990 2,010 3,300 3,240
営業キャッシュフロー 40,210 60,260 -39,400 34,520 20,280 57,820 -37,930 51,470 27,740 46,330 -24,670 47,660 41,910 58,500 -23,270 29,720 8,260 47,830 -3,340 36,280 13,470 34,060 21,970 27,620 23,060 47,410 16,240 35,380 31,470 46,230 8,080 21,200 34,820 11,500 3,400 27,440 48,270 48,300 15,740 26,930 35,070 56,480 5,670 22,020 18,950 25,930 9,690 16,500 31,380 30,590 -3,690 18,360 22,030 27,080 9,190 30,250 36,490 41,520
資本的支出 -9,500 -9,100 -11,370 -15,270 -9,800 -9,680 -13,950 -11,970 -9,230 -4,340 -9,030 -11,460 -7,280 -6,680 -8,010 -4,880 -7,470 -8,300 -5,980 -6,980 -9,430 -8,940 -10,740 -6,170 -7,210 -12,680 -3,170 -8,150 -4,570 -9,160 -6,640 -5,670 -11,060 -6,300 -3,930 -5,320 -8,420 -22,810 -9,370 -8,960 -11,520 -15,210 -11,890 -9,830 -10,120 -14,120 -14,790 -10,140 -10,010 -19,250 -13,250 -10,860 -11,870 -14,980 -12,940 -17,040 -13,670 -4,700
投資キャッシュフロー -37,540 24,670 -70,240 -15,450 -32,400 -14,910 -41,660 -30,170 - - -8,790 -11,460 -28,040 -361,800 -7,370 -7,340 -6,480 -18,280 -5,860 -6,980 -9,430 -8,840 -10,710 -4,420 -7,190 -10,030 -2,920 -8,150 -4,570 -9,160 -28,910 -50,400 -11,120 119,510 -86,320 -15,980 -8,600 -121,170 -9,370 -8,820 -11,500 -49,490 -75,820 -9,890 16,180 14,490 -52,570 -43,950 -15,300 -22,600 -13,140 -10,740 -8,000 -15,080 -29,610 -16,350 -13,640 -4,450
配当金の支払額 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,740 1,720 1,710 1,710 1,660 1,680 1,680 1,680 1,660 1,660 1,660 1,650 1,610 1,670 1,670 1,660
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 670 8,550 670 14,750 5,670 15,650 31,570 0 4,480 3,370 2,640 11,570 3,950 930 9,060 18,830 2,070 6,960 10,400 2,690 260 5,430 13,320 3,530 2,420 0 460 1,800 0 101,060
長期借入金の返済による支出 1,220 44,200 31,010 38,140 61,700 273,920 48,840 55,990 46,880 435,790 46,340 44,690 48,770 41,010 35,760 405,600 50 3,480 3,470 3,480 3,430 3,470 3,470 3,440 251,030 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー -2,200 -6,550 35,680 -4,750 8,930 -48,420 80,270 -23,730 171,380 -178,770 38,280 -29,640 -22,180 297,650 29,950 -19,940 -5,490 -32,560 15,170 -31,060 -5,150 -27,060 -9,330 -23,160 -13,790 -34,560 -4,230 -10,500 -670 -8,550 -2,910 -14,930 -6,040 -16,480 116,560 -152,320 -5,180 47,080 340,820 -321,840 -4,020 -3,210 -11,770 -21,860 -3,880 -8,670 -17,320 17,460 -23,320 -7,760 12,410 -3,080 -22,130 -15,840 30,060 -16,330 -19,490 -40,690
フリーキャッシュフロー 12,100 -3,750 13,210 22,820 36,820
FCFマージン（％） 5.3 -1.6 4.8 8.5 23.7
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