| （単位：百万ドル） | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 10 | 10 | 88 | 14 | 29 | 26 | 20 | 21 | 18 | 209 | 27 | 31 | 38 | 30 | 24 | 23 | 26 | 22 | 19 | 25 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 24 | 27 | 36 | 53 | 79 | 108 | 84 | 40 | 57 | 172 | 206 | 65 | 99 | 73 | 421 | 117 | 136 | 140 | 58 | 49 | 80 | 112 | 51 | 41 | 34 | 34 | 30 | 35 | 26 | 23 | 32 | 30 |
| 現金 + 有価証券 | 10 | 10 | 88 | 14 | 29 | 26 | 20 | 21 | 18 | 209 | 27 | 31 | 38 | 30 | 24 | 23 | 26 | 22 | 19 | 25 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 24 | 27 | 36 | 53 | 79 | 108 | 84 | 40 | 57 | 172 | 206 | 65 | 99 | 73 | 421 | 117 | 136 | 140 | 58 | 49 | 80 | 112 | 51 | 41 | 34 | 34 | 30 | 35 | 26 | 23 | 32 | 30 |
| 売掛金 | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 113 | 128 | 135 | 135 | 125 | 150 | 155 | 142 | 132 | 149 | 164 | 165 | 148 | 162 | 169 | 163 | 164 | 183 | 203 |
| 商品及び製品 | - | - | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 149 | 151 | 149 | 154 | 152 | 158 | 164 | 173 | 163 | 171 | 182 | 182 | 192 | 206 | 208 | 213 | 209 | 218 | 216 |
| 流動資産合計 | - | - | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 | 351 | 718 | 422 | 443 | 431 | 383 | 385 | 416 | 422 | 391 | 409 | 407 | 397 | 427 | 438 | 435 | 426 | 464 | 489 |
| 有形固定資産 | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 253 | 251 | 253 | 254 | 265 | 279 | 275 | 271 | 277 | 295 | 318 | 316 | 329 | 332 | 328 | 329 | 318 | 321 | 337 |
| 固定資産合計 | - | - | 554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 842 | 824 | 822 | 814 | 871 | 925 | 917 | 885 | 882 | 928 | 946 | 934 | 944 | 936 | 926 | 932 | 897 | 928 | 956 |
| 総資産 | - | - | 986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,075 | 1,193 | 1,543 | 1,244 | 1,258 | 1,303 | 1,309 | 1,302 | 1,301 | 1,305 | 1,319 | 1,356 | 1,341 | 1,341 | 1,364 | 1,365 | 1,367 | 1,324 | 1,393 | 1,445 |
| 買掛金 | - | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 69 | 76 | 77 | 71 | 87 | 94 | 96 | 93 | 85 | 85 | 83 | 81 | 91 | 82 | 90 | 80 | 91 | 87 | 102 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 137 | 440 | 140 | 138 | 154 | 154 | 155 | 158 | 140 | 148 | 151 | 157 | 159 | 156 | 155 | 153 | 159 | 164 | 188 |
| 長期借入金 | - | - | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | - | 588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | 472 | 506 | 507 | 505 | 517 | 520 | 516 | 508 | 513 | 521 | 542 | 509 | 499 | 534 | 534 | 531 | 497 | 542 | 541 |
| 総負債 | - | - | 812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 609 | 947 | 647 | 643 | 672 | 675 | 671 | 667 | 653 | 670 | 694 | 666 | 658 | 691 | 689 | 685 | 656 | 707 | 730 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | - | - | -405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -184 | -160 | -147 | -135 | -116 | -103 | -89 | -69 | -55 | -37 | -32 | -21 | -4 | 4 | 7 | 16 | 17 | 21 | 32 | 47 |
| 株主資本 | - | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557 | 584 | 595 | 597 | 614 | 630 | 633 | 630 | 634 | 651 | 648 | 662 | 674 | 682 | 673 | 675 | 682 | 667 | 686 | 715 |
| 有利子負債合計 | - | - | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純有利子負債 | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEレシオ（％） | - | - | 270.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 運転資本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |