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（単位：百万）
|
2024/12期 |
2025/12期 |
前年比 |
|
現金同等物
|
801
|
168
|
79.0%
|
|
現金 + 有価証券
|
801
|
168
|
79.0%
|
|
売掛金
|
2,611
|
2,794
|
7.0%
|
|
商品及び製品
|
747
|
782
|
4.7%
|
|
流動資産合計
|
5,733
|
6,316
|
10.2%
|
|
有形固定資産
|
77,501
|
71,054
|
8.3%
|
|
総資産
|
118,243
|
118,751
|
0.4%
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
2,955
|
1,545
|
47.7%
|
|
流動負債合計
|
10,511
|
9,959
|
5.3%
|
|
総負債
|
79,883
|
81,852
|
2.5%
|
|
利益剰余金
|
-5,241
|
-5,925
|
13.1%
|
|
株主資本
|
38,360
|
36,899
|
3.8%
|
|
（単位：百万）
|
2024/12期 |
2025/12期 |
前年比 |
|
減価償却費
|
2,788
|
2,769
|
0.7%
|
|
営業キャッシュフロー
|
7,696
|
7,346
|
4.5%
|
|
資本的支出
|
-7,904
|
－
|
－
|
|
投資キャッシュフロー
|
-6,909
|
-6,458
|
6.5%
|
|
長期借入金の返済による支出
|
9,273
|
6,116
|
34.0%
|
|
財務キャッシュフロー
|
-3,874
|
-1,516
|
60.9%
|
|
フリーキャッシュフロー
🔒
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FCFマージン（％）
🔒
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