|
（単位：百万）
|
2023/12期 |
2024/12期 |
前年比 |
|
現金同等物
|
3,678
|
801
|
78.2%
|
|
現金 + 有価証券
|
3,678
|
801
|
78.2%
|
|
売掛金
|
4,209
|
2,611
|
38.0%
|
|
商品及び製品
|
982
|
747
|
23.9%
|
|
流動資産合計
|
11,372
|
5,733
|
49.6%
|
|
有形固定資産
|
80,569
|
77,501
|
3.8%
|
|
固定資産合計
|
113,662
|
112,510
|
1.0%
|
|
総資産
|
125,034
|
118,243
|
5.4%
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
2,938
|
2,955
|
0.6%
|
|
流動負債合計
|
11,817
|
10,511
|
11.1%
|
|
固定負債合計
|
74,209
|
69,372
|
6.5%
|
|
総負債
|
86,026
|
79,883
|
7.1%
|
|
資本金及び資本剰余金
|
30,002
|
30,101
|
0.3%
|
|
利益剰余金
|
-2,997
|
-5,241
|
74.9%
|
|
株主資本
|
39,008
|
38,360
|
1.7%
|
|
有利子負債合計
|
2,938
|
2,955
|
0.6%
|
|
純有利子負債
|
-740
|
2,154
|
391.1%
|
|
DEレシオ（％）
|
7.5
|
7.7
|
2.3%
|
|
（単位：百万）
|
2023/12期 |
2024/12期 |
前年比 |
|
減価償却費
|
2,778
|
2,788
|
0.4%
|
|
営業キャッシュフロー
|
7,268
|
7,696
|
5.9%
|
|
資本的支出
|
-12,298
|
-7,904
|
35.7%
|
|
投資キャッシュフロー
|
-12,287
|
-6,909
|
43.8%
|
|
長期借入金の返済による支出
|
3,772
|
9,273
|
145.8%
|
|
財務キャッシュフロー
|
8,093
|
-3,874
|
147.9%
|
|
フリーキャッシュフロー
🔒
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FCFマージン（％）
🔒
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