| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,799 | 3,683 | 3.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,466 | 1,287 | 12.2% |
| 売上総利益 | 2,333 | 2,396 | 2.7% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 664 | 662 | 0.3% |
| 営業費用 | 1,884 | 1,936 | 2.7% |
| 営業利益 | 449 | 461 | 2.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 357 | 2,006 | 461.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 9.4 | 54.5 | 479.5% |
| 法人税等合計 | 45.7 | 502 | 997.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 311 | 1,504 | 383.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.3 | 6.1 | 386.5% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.3 | 6.1 | 387.2% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 239 | 748 | 213.0% |
| 現金 + 有価証券 | 239 | 748 | 213.0% |
| 売掛金 | 707 | 726 | 2.7% |
| 商品及び製品 | 236 | 194 | 17.6% |
| 流動資産合計 | 1,831 | 2,270 | 24.0% |
| 有形固定資産 | 203 | 188 | 7.0% |
| 固定資産合計 | 7,708 | 7,218 | 6.4% |
| 総資産 | 9,539 | 9,488 | 0.5% |
| 買掛金 | 165 | 162 | 2.2% |
| 流動負債合計 | 1,829 | 1,788 | 2.3% |
| 長期借入金 | 2,536 | 1,391 | 45.2% |
| 固定負債合計 | 3,210 | 1,955 | 39.1% |
| 総負債 | 5,039 | 3,743 | 25.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.2 | 0.2 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 2,437 | 3,758 | 54.2% |
| 株主資本 | 4,500 | 5,745 | 27.7% |
| 有利子負債合計 | 3,067 | 1,391 | 54.7% |
| 純有利子負債 | 2,828 | 643 | 77.3% |
| DEレシオ（％） | 68.1 | 24.2 | 64.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | － | 232 | － |
| 株式報酬費用 | 145 | 159 | 9.1% |
| 営業キャッシュフロー | 597 | 531 | 11.0% |
| 資本的支出 | -42 | -33.6 | 20.0% |
| 投資キャッシュフロー | -2,068 | 1,861 | 190.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 100 | 175 | 75.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | 2,293 | 2,199 | 4.1% |
| 財務キャッシュフロー | 1,432 | -1,864 | 230.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
建設・輸送向けのソフト・サービス提供の大手。クラウドSaaSとBIM、位置情報や自動化を活用する統合プラットフォームを展開。2023年のTransporeon買収と2024年4月1日のAg事業売却で事業再編。製品は170カ国で販売、40カ国超に拠点を展開。