|
（単位：百万ドル）
|
3Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
45
|
-48
|
48
|
48
|
53
|
64
|
65
|
69
|
73
|
79
|
85
|
87
|
97
|
119
|
163
|
165
|
228
|
193
|
186
|
184
|
194
|
191
|
203
|
208
|
206
|
198
|
202
|
206
|
208
|
237
|
237
|
244
|
252
|
239
|
204
|
203
|
217
|
216
|
211
|
222
|
219
|
209
|
269
|
287
|
329
|
324
|
332
|
331
|
341
|
340
|
348
|
355
|
378
|
367
|
373
|
383
|
390
|
|
株式報酬費用
|
-
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
3
|
3
|
3
|
5
|
6
|
6
|
6
|
8
|
7
|
7
|
7
|
10
|
10
|
10
|
10
|
13
|
13
|
13
|
15
|
16
|
16
|
16
|
11
|
17
|
16
|
16
|
16
|
15
|
14
|
14
|
14
|
13
|
13
|
14
|
15
|
15
|
15
|
15
|
16
|
14
|
15
|
17
|
15
|
17
|
17
|
17
|
17
|
|
営業キャッシュフロー
|
-
|
138
|
65
|
86
|
138
|
174
|
-12
|
95
|
124
|
318
|
105
|
-
|
242
|
292
|
191
|
211
|
339
|
241
|
216
|
103
|
276
|
318
|
145
|
67
|
407
|
354
|
-
|
370
|
229
|
307
|
244
|
366
|
470
|
452
|
286
|
356
|
648
|
679
|
623
|
495
|
504
|
748
|
635
|
459
|
537
|
1,169
|
676
|
407
|
957
|
876
|
904
|
540
|
1,327
|
954
|
858
|
599
|
1,505
|
|
資本的支出
|
-
|
-103
|
-136
|
-127
|
-218
|
-203
|
-242
|
-264
|
-306
|
-198
|
-222
|
-153
|
-191
|
-188
|
-249
|
-190
|
-192
|
-191
|
-118
|
-118
|
-138
|
-145
|
-384
|
-339
|
-431
|
-596
|
-567
|
-872
|
-1,082
|
-944
|
-808
|
-684
|
-444
|
-342
|
-275
|
-188
|
-149
|
-97
|
-103
|
-123
|
-184
|
-205
|
-216
|
-396
|
-519
|
-476
|
-598
|
-592
|
-720
|
-670
|
-741
|
-829
|
-727
|
-793
|
-907
|
-672
|
-964
|
|
投資キャッシュフロー
|
-
|
-109
|
-143
|
-153
|
-1,187
|
-208
|
-248
|
-283
|
-289
|
-194
|
-220
|
-
|
-191
|
-1,793
|
-219
|
-197
|
-192
|
-188
|
-118
|
-117
|
-137
|
-626
|
-484
|
-349
|
-436
|
-678
|
-
|
-956
|
-955
|
-1,070
|
-894
|
-658
|
-452
|
-202
|
-271
|
-182
|
-85
|
-90
|
-96
|
-114
|
-174
|
-197
|
445
|
-3,896
|
-503
|
-481
|
-594
|
-600
|
-727
|
-678
|
-750
|
-848
|
-747
|
-814
|
-957
|
-692
|
-1,181
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-
|
-56
|
74
|
69
|
1,004
|
69
|
229
|
188
|
147
|
-97
|
95
|
-
|
-51
|
1,589
|
-38
|
-18
|
-111
|
-79
|
-43
|
-17
|
-208
|
313
|
356
|
296
|
50
|
405
|
-
|
506
|
753
|
654
|
750
|
390
|
-15
|
-207
|
-196
|
-97
|
-597
|
-585
|
-568
|
-362
|
-401
|
-574
|
-1,063
|
3,475
|
-10
|
-697
|
-126
|
162
|
-229
|
-231
|
-99
|
267
|
-552
|
-147
|
60
|
102
|
-283
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
601
|
162
|
-48
|
-73
|
542
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6
|
3.6
|
-1.1
|
-1.7
|
13.4
|