Tejon Ranch Co【TRC】キャッシュフロー計算書

（単位：%）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	1,205	1,204	1,081	1,887	1,326	660	923	844	1,069	1,390	1,146	1,303	1,208	1,214	1,098	1,333	1,241	1,418	1,366	1,444	1,360	379	1,150	1,132	1,140	1,129	1,071	1,149	1,064	2,140	1,089	1,047	1,426	1,474	1,164	1,016	1,455	1,303	965	967	1,476	1,186	967	1,081	1,294	1,286	988	987	1,028	1,803	1,006	915	1,216	1,748	1,015	1,095	1,690	2,214
株式報酬費用	1,371	1,494	1,052	2,606	526	1,256	629	-1,197	969	528	618	944	923	1,049	953	947	1,014	843	973	1,158	1,166	1,288	811	883	877	981	948	828	825	647	813	779	338	1,268	1,225	1,174	1,167	928	1,276	949	937	1,109	1,219	868	1	789	621	884	864	883	513	1,841	1,732	96	666	624	-133	554
営業キャッシュフロー	2,191	3,741	-3,049	7,842	6,693	2,606	3,567	-935	2,393	4,511	4,783	-2,655	2,629	8,461	1,744	-111	-92	15,427	-1,031	-2,666	5,110	4,172	-570	-1,072	9,544	1,928	6,969	-2,411	4,271	5,525	-1,211	-67	1,833	15,490	4,037	-3,986	7,537	7,893	3,714	-4,809	-821	4,732	7,984	-5,326	-790	6,663	3,413	-2,244	13,581	-1,095	777	-1,803	2,071	13,269	-1,345	-381	-2,380	10,238
資本的支出	-3,749	-4,140	-3,654	-5,756	-6,367	-4,892	-3,718	-6,935	-5,136	-5,769	-5,419	-6,060	-5,474	-7,822	-6,117	-5,996	-6,855	-9,080	-5,667	-7,599	-6,494	-6,620	-4,247	-6,696	-4,636	-6,130	-3,779	-6,607	-5,797	-6,397	-5,112	-7,469	-6,614	-6,027	-4,948	-6,244	-4,215	-6,852	-5,218	-6,196	-3,826	-5,639	-4,432	-7,856	-5,399	-4,915	-5,037	-5,151	-3,325	-7,815	-8,112	-13,965	-18,918	-16,239	-17,544	-19,602	-12,247	-
投資キャッシュフロー	-8,718	-2,139	-12,368	-2,882	-5,260	-2,763	-5,860	7,141	-8,306	-586	-9,065	-9,765	-12,271	-61,491	-1,943	-1,672	-1,423	-7,623	-1,219	-6,712	-2,483	172	-4,040	-4,915	-3,406	-55,853	-5,450	-5,342	-3,723	1,269	-4,971	-3,311	-230	9,340	-2,802	1,950	7,664	12,966	-11,679	1,833	-929	-3,877	-5,243	-13,184	13,044	3,492	877	-10,357	2,675	-7,197	3,074	-4,717	-15,734	-8,371	-32,650	-16,901	-6,549	-6,206
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	9	7	9	10	9	11	9	-9	253	57	58	58	66	62	62	64	64	54	63	63	64	625	938	961	1,002	1,007	985	1,048	985	1,028	1,007	992	995	1,010	1,725	1,021	1,021	1,052	1,066	1,066	1,068	1,095	1,109	49,853	310	436	436	436	449	49,036	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	2,923	627	-1,010	-1,156	26	168	-643	-11	4,517	-3,976	-573	10,142	9,780	56,632	-3,767	222	4,916	-9,386	1,627	8,933	-64	-6,511	6,848	3,013	-4,002	71,374	-2,147	-1,115	-985	-1,060	-1,822	-1,021	4,005	-6,837	-3,293	-1,037	-1,021	-1,694	-2,032	-1,066	-1,068	-1,920	-2,231	169	-310	-2,047	-3,030	-436	-449	-2,950	-206	4,000	8,000	7,000	7,010	7,500	10,000	1,921
フリーキャッシュフロー																																																						-2,970	-18,889	-19,983	-14,627	-
FCFマージン（％）																																										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-230.1	-240.6	-122.2	-

Tejon Ranch Co【TRC】 キャッシュフロー計算書

Tejon Ranch Co【TRC】キャッシュフロー計算書