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Tapestry, Inc.【TPR】 キャッシュフロー計算書

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（単位：百万ドル） 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
減価償却費 32 32 31 30 31 32 33 33 34 36 40 38 47 44 47 45 51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 48 40 40 38 43 37 39
株式報酬費用 22 22 24 24 24 24 26 27 28 28 30 30 31 17 25 25 26 - - - - - - - - 16 20 18 18 20 18 22 20 22 21 22 19 17 16 13 6 14 14 17 17 14 18 19 19 15 19 20 23 19 22 23 20 19 21 24 22 22 29
営業キャッシュフロー 181 177 407 227 220 224 611 102 282 202 627 209 374 164 400 104 316 138 444 167 186 8 302 199 249 -39 366 201 323 -104 534 155 410 -20 618 3 189 5 556 -116 -40 90 656 198 379 21 646 -52 236 -171 632 112 400 75 826 97 256 119 506 144 446 112 1,081
資本的支出 -30 -24 -27 -42 -57 -31 -40 -42 -73 -57 -61 -43 -82 -46 -61 -51 -62 -41 -40 -45 -75 -70 -106 -101 -120 -68 -55 -71 -91 -49 -78 -61 -81 -56 -62 -68 -90 -72 -51 -51 -33 -26 -24 -20 -48 -34 -39 -4 -19 -28 -82 -41 -35 -21 -23 -19 -47 -26 -31 -31 -36 -33 -44
投資キャッシュフロー 75 -15 -95 36 12 -39 -44 -91 -87 -102 -167 -107 -196 -232 -292 -151 -34 6 -20 -6 -595 -221 -326 -130 -136 555 44 -38 30 -2,222 233 -93 -84 -223 -183 -73 -97 -74 -55 58 113 -2 -24 -18 -48 -429 -28 118 83 146 -67 -40 -35 -23 -633 168 -556 190 789 -32 -35 69 -44
配当金の支払額 - 44 44 44 44 65 65 65 64 85 169 84 0 94 94 93 92 92 93 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 95 95 96 97 97 97 97 97 96 97 93 93 - - - - 69 67 65 61 72 71 70 69 80 80 80 80 81 72 72 72 83 81
自己株式の取得による支出 449 137 387 192 380 59 300 172 169 175 225 0 0 174 174 174 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 267 33 0 0 - - - - 250 500 499 350 94 205 202 201 - - - - - - 52 53 698 403
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 - - 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 285 0 0 0 0 0 1,100 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 400 12 6 6 6 6 6 6 450 - - 0 303 - -
財務キャッシュフロー -367 -141 -152 -236 -349 -43 -327 -162 -212 -258 -360 -81 8 -282 -255 -58 -155 -72 -244 784 -80 -111 -99 -96 -81 -378 -90 -84 919 1,022 -83 -1,099 -92 -95 -94 -100 -198 -378 -130 -97 609 -9 -511 -170 22 -347 -606 -517 -310 -227 -279 -264 -268 -150 5,959 -76 -520 -75 -6,701 -33 -367 -551 -706
フリーキャッシュフロー 475 113 411 80 1,037
FCFマージン（％） 21.6 7.2 23.9 4.7 41.5
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