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（単位：千ドル）
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2Q13
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3Q13
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1Q14
|
2Q14
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3Q14
|
1Q15
|
2Q15
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1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
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|
減価償却費
|
-
|
-
|
71
|
-
|
-
|
1,481
|
-
|
1,792
|
822
|
5,488
|
5,085
|
5,456
|
7,130
|
5,285
|
7,054
|
7,327
|
7,387
|
|
株式報酬費用
|
517
|
501
|
566
|
962
|
3,547
|
2,381
|
3,161
|
2,605
|
3,841
|
3,470
|
3,435
|
3,625
|
3,656
|
5,272
|
3,861
|
6,679
|
7,556
|
|
営業キャッシュフロー
|
-
|
-
|
-41,630
|
-
|
-
|
-108,314
|
-
|
-139,676
|
-112,291
|
49,886
|
-114,925
|
-88,974
|
30,204
|
-116,114
|
135,639
|
144,744
|
-31,157
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
-103
|
-
|
-
|
-378
|
-
|
-411
|
-1,173
|
-2,170
|
-7,224
|
-8,239
|
-5,684
|
-12,547
|
-6,501
|
-6,417
|
-8,105
|
|
投資キャッシュフロー
|
-
|
-
|
-103
|
-
|
-
|
-1,356
|
-
|
-424
|
-1,399
|
-3,117
|
-7,448
|
-9,151
|
399
|
-19,688
|
-9,452
|
-263
|
-3,276
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
492
|
0
|
-
|
102,001
|
65,428
|
123,090
|
37,610
|
50,028
|
75,046
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50,000
|
0
|
-
|
500,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,796
|
|
財務キャッシュフロー
|
-
|
-
|
38,518
|
-
|
-
|
45,614
|
-
|
69,634
|
33,552
|
-5,075
|
-6,541
|
393,243
|
-67,233
|
-133,023
|
-49,553
|
-69,436
|
-122,675
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
24,520
|
-128,661
|
129,138
|
138,327
|
-39,262
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
3.4
|
-17.48
|
16.56
|
14.73
|
-5.3
|