Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.【TNXP】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	43	24	-	-	-	15	15	13	9	7	5	5	6	6	8	7	6	7	10	27	63	102	252	836	893	900	1,216	1,261	1,210	1,205	510	496	493	483	461	488
株式報酬費用	0	915	342	293	392	1,993	-1,111	1,993	553	651	884	1,000	1,348	1,174	862	1,005	896	727	744	899	567	477	433	313	399	409	451	305	431	362	359	360	733	912	871	1,212	2,089	2,302	2,296	2,620	2,813	2,765	2,716	2,794	2,364	2,079	2,038	1,692	1,154	1,038	894	882	1,423	1,923	1,789
営業キャッシュフロー	-1,778	-1,130	-5,792	-1,506	-1,362	-10,966	-2,863	-	-4,064	-5,699	-4,859	-8,218	-9,053	-9,238	-12,325	-11,912	-15,485	-7,995	-8,392	-5,443	-4,794	-4,360	-	-4,927	-6,771	-5,485	-4,891	-8,639	-4,716	-6,614	-6,714	-9,326	-10,041	-15,285	-13,914	-21,058	-19,108	-12,946	-22,445	-31,046	-21,171	-23,535	-22,301	-32,911	-23,367	-23,385	-22,340	-17,575	-9,919	-18,801	-14,630	-16,579	-14,833	-28,782	-39,650
資本的支出	0	-34	-2	-43	0	-79	70	-86	-2	-33	-159	-125	0	-33	-35	-50	-65	-1	0	0	-	-	0	-3	-2	-2	-3	-7	-3	-2	-5	-	-	-4,016	-4,534	-505	-1,429	-7,751	-25,622	-20,217	-14,439	-8,820	-4,671	-3,799	-1,845	-1,813	-438	-108	0	-9	-3	-6	-527	-962	-1,874
投資キャッシュフロー	-1	-137	-2	103	-1	-139	-9	-	-2	-105	-160	-125	0	-153	-22,093	-1,925	4,718	2,734	5,241	3,901	4,694	2,478	-	-3	-2	-2	-3	-7	-3	-2	-5	-	-	-4,016	-4,534	-505	-1,429	-7,751	-25,622	-20,217	-14,439	-8,820	-4,671	-3,799	-24,019	-821	-431	-108	0	-9	-3	-6	-2,539	-962	-1,021
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,965	0	0	0	-	-	-	-	3,047	2,902	0	7,811
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	705	705	705	9,650	0	0	0
財務キャッシュフロー	4,237	-1	0	3,255	0	405	22,350	-	45,412	131	7,371	303	29,054	-54	18,694	0	0	11,783	3,858	4,857	1,102	16,298	-	1,118	532	2,930	2,890	70	420	4,484	7,945	28,757	34,420	20,069	39,859	108,710	22,049	37,961	43,767	13,063	72,177	-4,625	7,229	-11,500	1,029	6,274	40,714	-212	7,025	42,905	85,154	49,533	10,993	94,861	59,143
フリーキャッシュフロー								-													-	-	-									-	-																		-14,633	-16,585	-15,360	-29,744	-41,524
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-566.7	-682.8	-768.8	-904.1	-770.4

Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.【TNXP】 キャッシュフロー計算書

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