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Travel+Leisure Co【TNL】 業績推移・財務諸表

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（単位：百万ドル） 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25
現金同等物 239 170 156 174 296 175 142 239 286 232 195 217 342 269 194 203 247 252 183 180 410 259 171 318 478 332 185 222 415 289 100 487 387 377 404 217 257 250 355 1,000 1,050 1,280 1,200 461 446 474 369 547 378 305 550 334 378 392 282 647 332 349 329 367 387
現金 + 有価証券 239 170 156 174 296 175 142 239 286 232 195 217 342 269 194 203 247 252 183 180 410 259 171 318 478 332 185 222 415 289 100 487 387 377 404 217 257 250 355 1,000 1,050 1,280 1,200 461 446 474 369 547 378 305 550 334 378 392 282 647 332 349 329 367 387
売掛金 353 349 425 619 390 366 409 584 393 376 442 614 452 429 505 742 493 461 516 718 513 486 586 810 573 542 610 842 598 586 385 450 206 197 121 137 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商品及び製品 343 336 348 345 344 337 351 362 363 372 379 365 330 327 346 336 322 306 302 292 285 273 295 293 286 287 315 324 315 317 340 337 1,243 1,197 1,224 1,213 1,216 1,209 1,199 1,218 1,278 1,331 1,347 1,359 1,339 1,270 1,216 1,129 1,192 1,146 1,193 1,158 1,148 1,149 1,135 1,187 1,206 1,208 1,227 1,221 1,252
流動資産合計 1,728 1,602 1,752 1,993 1,903 1,674 1,730 2,115 1,935 1,829 1,866 2,141 2,095 1,864 1,940 2,239 2,054 1,842 1,867 2,107 2,164 1,843 1,869 2,349 2,127 1,843 1,812 2,302 2,258 2,039 2,964 3,682 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
有形固定資産 887 942 1,041 1,073 1,106 1,088 1,117 1,128 1,121 1,166 1,292 1,470 1,491 1,513 1,555 1,554 1,553 1,522 1,500 1,443 1,427 1,402 1,399 1,403 1,361 1,358 1,340 1,360 1,368 1,358 1,081 1,112 764 775 712 720 715 723 680 682 670 679 666 658 645 678 689 743 730 736 658 670 665 655 655 614 596 594 591 587 592
固定資産合計 7,491 7,611 7,664 7,464 7,426 7,348 7,293 7,257 7,179 7,526 7,597 7,751 7,754 7,802 7,801 7,783 7,803 7,715 7,812 7,791 7,860 7,864 7,847 7,816 7,815 7,900 8,007 8,041 8,090 8,222 7,439 7,417 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
総資産 9,219 9,213 9,416 9,457 9,329 9,022 9,023 9,372 9,114 9,355 9,463 9,892 9,849 9,666 9,741 10,022 9,857 9,557 9,679 9,898 10,024 9,707 9,716 10,165 9,942 9,743 9,819 10,343 10,348 10,261 10,403 11,099 7,075 7,132 7,158 7,370 7,466 7,563 7,453 7,776 7,597 7,822 7,613 6,728 6,639 6,601 6,588 6,600 6,477 6,380 6,757 6,477 6,602 6,655 6,738 7,023 6,693 6,698 6,735 6,764 6,809
買掛金 332 215 274 493 385 221 278 460 416 272 307 503 481 309 360 602 525 310 385 576 552 348 394 634 580 392 468 740 670 432 256 245 197 147 66 79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 1,852 1,521 1,575 1,775 1,750 1,536 1,563 1,765 1,702 1,608 1,931 2,089 1,978 1,680 1,790 2,135 2,167 1,811 1,859 2,086 2,163 1,901 1,957 2,256 2,188 1,931 2,032 2,349 2,384 2,121 2,539 3,099 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,980 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定負債合計 4,657 4,781 4,924 4,975 4,965 5,067 5,228 5,483 5,416 5,728 5,601 6,059 6,229 6,304 6,326 6,363 6,203 6,335 6,563 6,728 6,792 6,787 6,806 7,069 6,973 7,015 7,069 7,328 7,372 7,510 6,981 7,350 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
総負債 6,509 6,302 6,499 6,750 6,715 6,603 6,791 7,248 7,118 7,336 7,532 8,148 8,207 7,984 8,116 8,498 8,370 8,146 8,422 8,814 8,955 8,688 8,763 9,325 9,161 8,946 9,101 9,677 9,756 9,631 9,520 10,449 7,595 7,641 7,727 7,954 8,026 8,133 7,977 8,667 8,647 8,815 8,581 7,704 7,557 7,450 7,382 7,411 7,323 7,283 7,661 7,452 7,606 7,652 7,655 7,948 7,577 7,559 7,615 7,667 7,662
資本金及び資本剰余金 3,761 3,905 3,894 3,793 3,800 3,810 3,820 3,827 3,838 3,816 3,822 3,820 3,834 3,847 3,860 3,852 3,866 3,877 3,891 3,883 3,895 3,910 3,925 3,915 3,936 3,951 3,968 3,954 3,967 3,982 3,998 3,988 4,053 4,076 4,079 4,084 4,096 4,108 4,120 4,121 4,130 4,150 4,159 4,162 4,173 4,182 4,194 4,202 4,219 4,229 4,244 4,249 4,260 4,270 4,281 4,283 4,300 2 2 3 3
利益剰余金 -215 -82 -25 21 109 260 293 290 384 510 558 544 637 785 832 877 984 1,146 1,183 1,252 1,361 1,501 1,592 1,628 1,726 1,866 1,977 2,060 2,077 2,219 2,609 2,449 1,285 1,384 1,442 1,480 1,558 1,651 1,785 1,607 1,399 1,414 1,390 1,392 1,437 1,511 1,587 1,603 1,668 1,750 1,808 1,836 1,895 1,971 2,067 2,097 2,189 2,250 2,334 2,367 2,437
株主資本 2,710 2,911 2,917 2,707 2,614 2,419 2,232 2,125 1,997 2,020 1,931 1,744 1,642 1,682 1,625 1,524 1,487 1,411 1,257 1,084 1,069 1,019 953 840 781 797 718 666 592 630 883 650 -520 -509 -569 -584 -560 -570 -524 -891 -1,050 -993 -968 -976 -918 -849 -794 -811 -846 -903 -904 -975 -1,004 -997 -917 -925 -884 -861 -880 -903 -852
有利子負債合計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,980 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
純有利子負債 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,593 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEレシオ（％） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -573.08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
運転資本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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