TriNet Group, Inc.【TNET】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	1Q21	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
株式報酬費用	2	2	3	2	3	4	4	4	7	6	6	6	6	7	7	10	9	10	12	13	9	9	12	11	13	13	13	12	18	16	16	11	17	15	16	20	18	15	12	13	18	17	17
営業キャッシュフロー	30	-	-	54	14	31	59	26	40	2	35	-	75	28	54	94	-536	-7	67	372	-142	-282	586	-175	-15	174	234	214	-89	-49	486	-77	144	-110	588	-122	-123	-31	555	95	75	72	61
資本的支出	-6	-4	-9	-4	-5	-6	-5	-4	-7	-10	-12	-12	-11	-11	-9	-9	-12	-14	-7	-10	-12	-6	-9	-5	-12	-12	-11	-11	-15	-13	-17	-17	-17	-20	-21	-18	-17	-25	-18	-16	-18	-17	-18
投資キャッシュフロー	-7	-	-	-12	-5	-6	-23	-5	-6	-2	-11	-	-7	-3	-6	-10	2	-168	-3	-31	-11	-94	0	-3	-132	-10	10	-213	22	-14	-21	-23	-8	-26	-13	-47	-2	24	178	-8	1	-20	-16
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	14	13	13
自己株式の取得による支出	0	0	0	15	25	5	18	-1	0	16	27	27	27	1	9	4	8	22	17	14	38	40	43	60	14	20	0	350	32	1	140	91	7	1,011	13	23	112	20	28	90	1	31	61
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	9	10	0	5	7	6	6	6	370	0	0	0	-	-	-	-	200	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	4	-	-	-7	-40	-2	-19	-2	-6	-30	-31	-	-38	-9	-20	-12	-19	-17	-26	-23	-47	185	-285	56	-13	-23	-8	-353	-32	-7	-144	200	-300	-423	-23	-30	-148	-39	10	-494	66	-132	511
フリーキャッシュフロー		-	-									-																											537	79	57	55	43
FCFマージン（％）		-	-									-																											40.5	6.1	4.6	4.5	3.4

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