|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
449
|
538
|
641
|
3,627
|
4,412
|
4,688
|
6,243
|
5,984
|
6,486
|
6,616
|
14,151
|
16,383
|
13,651
|
12,818
|
12,919
|
|
株式報酬費用
|
46
|
41
|
37
|
100
|
196
|
201
|
235
|
306
|
424
|
495
|
694
|
540
|
595
|
667
|
649
|
|
営業キャッシュフロー
|
994
|
1,061
|
1,181
|
3,545
|
4,146
|
5,414
|
6,135
|
7,962
|
3,899
|
6,824
|
8,640
|
13,917
|
16,781
|
18,559
|
22,293
|
|
資本的支出
|
-791
|
-890
|
-846
|
-4,025
|
-4,317
|
-4,724
|
-4,702
|
-5,237
|
-5,541
|
-6,391
|
-11,034
|
-12,326
|
-13,970
|
-9,801
|
-8,840
|
|
投資キャッシュフロー
|
-951
|
-887
|
-724
|
-2,092
|
-7,246
|
-9,560
|
-5,680
|
-11,064
|
-579
|
-4,125
|
-12,715
|
-19,386
|
-12,359
|
-5,829
|
-9,072
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
55
|
55
|
55
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
1
|
4
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
427
|
1,071
|
-
|
19,536
|
-
|
3,000
|
13,074
|
11,228
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
2,494
|
2,993
|
3,979
|
997
|
10,480
|
2,494
|
-
|
35,337
|
14,727
|
3,714
|
8,446
|
8,587
|
|
長期借入金の返済による支出
|
16
|
24
|
25
|
-
|
1,019
|
-
|
20
|
10,230
|
3,349
|
600
|
20,416
|
11,100
|
5,556
|
5,051
|
5,073
|
|
財務キャッシュフロー
|
-177
|
971
|
-34
|
4,044
|
2,524
|
3,413
|
463
|
-1,179
|
-3,336
|
-2,374
|
13,010
|
1,709
|
-6,451
|
-12,097
|
-12,815
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|