サーモフィッシャー・サイエンティフィック【TMO】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	2010/12	2011/12	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	2025/12
減価償却費	770	863	983	999	1,684	1,688	1,758	2,033	2,267	-	-	-	-	-	-	-
株式報酬費用	83	80	78	90	117	125	133	159	181	181	196	230	307	278	301	310
営業キャッシュフロー	1,498	1,691	2,067	2,015	2,624	2,826	3,158	4,006	4,543	4,973	8,289	9,312	9,154	8,406	8,667	7,818
資本的支出	-266	-267	-316	-283	-428	-423	-445	-508	-758	-926	-1,474	-2,523	-2,243	-1,479	-1,400	-1,525
投資キャッシュフロー	-859	-5,142	-1,326	-264	-11,783	-1,088	-5,532	-7,729	-1,253	-1,487	-1,510	-21,932	-2,159	-5,142	-5,841	-4,047
自己株式の取得による支出	1,012	1,337	1,150	89	0	500	1,250	750	500	1,500	1,500	2,000	3,000	3,000	4,000	3,000
長期借入れによる収入	741	4,254	1,282	3,168	6,592	1,798	7,604	6,459	690	5,638	3,464	18,137	3,193	5,942	1,204	7,759
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	3,780	4,334	3,299	2,052	6,360	713	11,738	375	5,782	3,607	2,412
財務キャッシュフロー	-1,296	3,551	-918	3,310	4,796	-2,491	2,861	3,854	-2,237	-3,118	959	6,581	-2,810	-3,622	-6,792	1,801
フリーキャッシュフロー												6,789	6,911	6,927	7,267	6,293
FCFマージン（％）												17.3	15.4	16.2	16.9	14.1

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