サーモフィッシャー・サイエンティフィック【TMO】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	1Q10	2Q10	3Q10	4Q10	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	199	191	188	190	184	202	229	246	243	240	245	254	251	249	250	249	365	434	455	428	416	419	427	424	416	435	433	473	464	478	516	573	575	571	563	558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株式報酬費用	19	22	21	20	21	20	18	19	17	20	20	20	20	23	22	24	25	30	30	30	28	31	32	33	33	33	34	31	33	38	44	43	43	48	46	44	44	52	42	43	46	47	52	51	51	51	51	77	78	77	77	75	76	74	67	61	70	84	68	79	75	81	70	84
営業キャッシュフロー	343	283	433	438	338	354	361	637	392	516	491	667	299	479	507	730	102	889	677	954	82	767	747	1,228	290	889	772	1,205	362	848	929	1,866	78	1,444	1,220	1,801	649	1,294	1,117	1,913	356	1,886	2,708	3,339	1,978	2,227	2,650	2,457	2,202	1,528	1,937	3,487	729	1,540	2,414	3,723	1,251	1,960	2,166	3,290	723	1,399	2,239	3,457
資本的支出	-51	-59	-65	-92	-64	-60	-63	-81	-70	-66	-76	-105	-66	-66	-57	-95	-105	-76	-91	-157	-98	-96	-101	-130	-116	-115	-81	-134	-94	-88	-112	-216	-118	-183	-173	-284	-201	-220	-216	-289	-253	-269	-366	-586	-628	-540	-524	-831	-640	-506	-547	-550	-458	-284	-332	-405	-347	-301	-272	-480	-362	-294	-404	-465
投資キャッシュフロー	-278	-113	-317	-153	-87	-1,277	-3,667	-35	-66	-239	-962	-60	-68	-66	-61	-70	-12,068	-	417	-126	-395	-75	-107	-512	-1,140	-109	-4,196	-89	-382	-96	-	-284	-179	-185	-168	-721	-181	-769	-198	-339	-260	-259	-365	-626	-1,998	-626	-616	-18,692	-670	-419	-545	-525	-3,142	-443	-1,181	-376	-2,030	-253	-3,578	20	-527	-288	-4,123	891
自己株式の取得による支出	-	-	475	350	537	225	225	350	300	100	400	350	89	0	0	0	0	0	0	-	500	0	0	0	1,000	0	0	250	500	250	0	0	0	0	250	250	750	0	0	750	1,500	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	1,000	3,000	0	0	0	3,000	0	0	1,000	2,000	0	963	37
長期借入れによる収入	-	-	-1	0	2,176	-2	2,080	-1	0	0	1,282	-1	-	-	-	-	5,000	-1	0	1,592	0	0	542	1,255	998	986	5,620	-2	519	-1	5,940	0	0	0	690	0	-	-	-	-	2,185	1,279	0	0	-	-	-	15,015	-	-	-	-	-	-	-	2,476	1,205	-1	0	0	2,840	0	0	4,919
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,299	1	1,631	674	2,027	703	625	1,222	747	453	900	695	4	1	2	1,699	4,658	1	1	710	1	2,804	1	2	8,931	375	0	0	0	-	-	1,000	3,782	-	-	-	2,500	838	787	0	787
財務キャッシュフロー	-179	-314	-482	-322	1,651	-	2,871	-447	-585	-284	558	-608	-28	29	-16	3,324	7,635	-1,815	-1,115	89	-101	-829	-818	-745	1,188	-890	4,753	-2,192	-120	-963	-	-1,145	-342	-1,006	-876	-13	-1,425	690	-1,869	-514	619	1,180	-791	-49	-4,850	-76	3,040	8,467	-3,145	-1,905	-151	2,391	-2,593	-1,456	1,855	-1,428	-1,821	-115	-1,190	-3,666	-102	-991	-632	3,526
フリーキャッシュフロー																																																												2,810	361	1,105	1,835	2,992
FCFマージン（％）																																																												24.7	3.5	10.2	16.5	24.5

サーモフィッシャー・サイエンティフィック【TMO】 キャッシュフロー計算書

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