| （単位：百万ドル） | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 31 | 37 | 39 | 33 | 33 | 41 |
| 株式報酬費用 | - | - | 7 | 10 | 11 | 21 | 14 | 32 | 19 | 26 | 26 | 22 |
| 営業キャッシュフロー | -152 | -134 | -263 | 372 | 386 | 135 | 393 | 1,123 | 376 | 1,107 | 806 | 210 |
| 資本的支出 | -4 | -4 | -5 | -2 | -4 | -21 | -31 | -38 | -22 | -31 | -34 | -37 |
| 投資キャッシュフロー | -76 | -90 | 50 | -82 | -36 | -160 | -20 | -313 | -75 | -15 | -98 | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | 485 | - | 15 | 28 | 4 | 201 | - | 103 | 281 | 376 | 127 | 347 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 337 | 309 | -104 | -118 | -77 | -220 | -378 | -605 | -1 | -1,203 | -629 | -394 |
| フリーキャッシュフロー | 1,085 | 355 | 1,077 | 772 | 173 | |||||||
| FCFマージン（％） | 17.7 | 4.7 | 13.1 | 10.4 | 2.1 |