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（単位：千ドル）
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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現金同等物
|
105,833
|
19,473
|
12,982
|
11,350
|
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有価証券
|
-
|
61,779
|
110,216
|
64,327
|
|
現金 + 有価証券
|
105,833
|
81,252
|
123,198
|
75,677
|
|
売掛金
|
18,568
|
29,196
|
38,063
|
40,803
|
|
商品及び製品
|
10,561
|
19,330
|
29,245
|
39,255
|
|
流動資産合計
|
137,972
|
133,402
|
198,359
|
161,402
|
|
有形固定資産
|
2,849
|
15,338
|
22,298
|
25,953
|
|
固定資産合計
|
2,849
|
25,622
|
53,548
|
55,692
|
|
総資産
|
140,821
|
159,024
|
251,907
|
217,094
|
|
買掛金
|
4,056
|
8,668
|
11,835
|
10,522
|
|
流動負債合計
|
18,210
|
30,245
|
45,033
|
34,925
|
|
長期借入金
|
29,365
|
52,711
|
53,008
|
53,306
|
|
固定負債合計
|
29,538
|
68,250
|
68,936
|
69,277
|
|
総負債
|
47,748
|
98,495
|
113,969
|
104,202
|
|
資本金及び資本剰余金
|
134,978
|
145,276
|
272,035
|
303,066
|
|
利益剰余金
|
-41,900
|
-84,700
|
-134,247
|
-189,990
|
|
株主資本
|
93,073
|
60,529
|
137,938
|
112,892
|
|
有利子負債合計
|
29,365
|
52,711
|
53,008
|
53,306
|
|
純有利子負債
|
-76,468
|
-28,541
|
-70,190
|
-22,371
|
|
DEレシオ（％）
|
31.6
|
87.1
|
38.4
|
47.2
|
|
運転資本
|
25,073
|
39,858
|
55,473
|
69,536
|