|
（単位：百万ドル）
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
4Q26
|
|
減価償却費
|
113
|
113
|
113
|
116
|
116
|
120
|
120
|
128
|
120
|
125
|
125
|
136
|
130
|
135
|
141
|
141
|
144
|
147
|
146
|
150
|
148
|
149
|
155
|
162
|
157
|
167
|
167
|
166
|
172
|
175
|
184
|
193
|
192
|
204
|
204
|
218
|
212
|
215
|
219
|
219
|
219
|
220
|
218
|
212
|
215
|
215
|
217
|
220
|
219
|
218
|
218
|
230
|
232
|
235
|
245
|
252
|
264
|
265
|
266
|
309
|
296
|
308
|
316
|
327
|
|
株式報酬費用
|
13
|
14
|
16
|
13
|
15
|
16
|
18
|
14
|
14
|
15
|
19
|
14
|
16
|
19
|
20
|
19
|
19
|
22
|
25
|
20
|
21
|
22
|
27
|
23
|
24
|
24
|
27
|
24
|
24
|
25
|
27
|
24
|
24
|
25
|
27
|
26
|
25
|
29
|
31
|
38
|
-12
|
39
|
31
|
-1
|
50
|
63
|
42
|
32
|
27
|
30
|
36
|
27
|
34
|
36
|
44
|
46
|
38
|
46
|
47
|
52
|
33
|
43
|
55
|
83
|
|
営業キャッシュフロー
|
527
|
138
|
433
|
877
|
143
|
182
|
505
|
1,085
|
704
|
603
|
772
|
965
|
280
|
530
|
822
|
956
|
473
|
602
|
736
|
1,196
|
447
|
481
|
727
|
1,280
|
420
|
738
|
928
|
1,514
|
448
|
654
|
826
|
1,096
|
724
|
-
|
917
|
1,610
|
149
|
750
|
974
|
2,193
|
-3,160
|
3,357
|
4,080
|
323
|
-433
|
1,379
|
1,000
|
1,110
|
-635
|
640
|
1,053
|
3,025
|
745
|
1,341
|
1,171
|
2,800
|
737
|
1,629
|
1,046
|
2,704
|
394
|
1,791
|
1,532
|
3,157
|
|
資本的支出
|
-150
|
-178
|
-214
|
-167
|
-227
|
-214
|
-223
|
-142
|
-255
|
-185
|
-337
|
-203
|
-239
|
-259
|
-263
|
-188
|
-194
|
-232
|
-281
|
-206
|
-202
|
-204
|
-246
|
-239
|
-267
|
-243
|
-259
|
-258
|
-259
|
-249
|
-321
|
-231
|
-265
|
-309
|
-300
|
-253
|
-317
|
-262
|
-415
|
-231
|
-211
|
-100
|
-124
|
-135
|
-226
|
-220
|
-271
|
-330
|
-315
|
-380
|
-407
|
-358
|
-361
|
-459
|
-460
|
-442
|
-419
|
-563
|
-422
|
-514
|
-497
|
-461
|
-531
|
-468
|
|
投資キャッシュフロー
|
-139
|
-193
|
-203
|
-114
|
-231
|
-211
|
-205
|
-166
|
-332
|
-190
|
-328
|
-429
|
-242
|
-260
|
-284
|
-251
|
-156
|
-256
|
-283
|
-261
|
-243
|
-229
|
-379
|
-215
|
-290
|
-279
|
-304
|
-344
|
-202
|
-252
|
-347
|
-214
|
-221
|
-
|
-299
|
-255
|
-327
|
-254
|
-418
|
-465
|
-222
|
-98
|
-126
|
-135
|
-225
|
-218
|
-273
|
-331
|
-325
|
-379
|
-407
|
-360
|
-362
|
-457
|
-462
|
-436
|
-427
|
-563
|
-617
|
-870
|
-503
|
-466
|
-541
|
-471
|
|
自己株式の取得による支出
|
230
|
344
|
270
|
347
|
338
|
332
|
303
|
346
|
297
|
299
|
407
|
340
|
302
|
324
|
370
|
472
|
359
|
439
|
414
|
436
|
419
|
431
|
445
|
532
|
341
|
414
|
418
|
524
|
349
|
534
|
354
|
405
|
395
|
594
|
601
|
815
|
397
|
302
|
490
|
361
|
201
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
796
|
1,082
|
607
|
700
|
492
|
455
|
492
|
549
|
646
|
797
|
509
|
559
|
593
|
852
|
613
|
531
|
594
|
784
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
499
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,988
|
0
|
0
|
998
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-177
|
-395
|
-285
|
-369
|
-301
|
-371
|
-310
|
-356
|
-332
|
-336
|
-436
|
-373
|
159
|
-382
|
-397
|
-526
|
-429
|
-225
|
-438
|
-469
|
-475
|
-558
|
-533
|
-612
|
-380
|
-549
|
-4
|
-631
|
-485
|
-728
|
-525
|
-562
|
-527
|
-
|
-770
|
-1,042
|
-600
|
-539
|
-696
|
-582
|
4,491
|
-978
|
28
|
-313
|
-1,054
|
-2,810
|
-1,026
|
-1,312
|
-932
|
-1,014
|
-771
|
-591
|
-837
|
-1,377
|
-904
|
-1,097
|
-840
|
-882
|
-953
|
-1,163
|
-1,048
|
-954
|
-975
|
-1,141
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,190
|
-103
|
1,330
|
1,001
|
2,689
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4
|
-0.8
|
9.2
|
6.6
|
15.2
|